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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 081 617.00 | 1 615 533.00 | 466 084.00 | 2 081 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 091 494.00 | 1 625 410.00 | 466 084.00 | 2 091 494.00 |
060 Stock marchandises | 25 465.00 | | 25 465.00 | 25 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
072 Créances – Autres | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
084 Disponibilités | 22 256.00 | | 22 256.00 | 22 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 429.00 | | 72 429.00 | 72 429.00 |
110 Total général Actif | 2 163 922.00 | 1 625 410.00 | 538 512.00 | 2 163 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 19 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 920.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 8 325.00 | |
132 Autres réserves | | | 284 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -317.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 518.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 839.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 225 307.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 967.00 | 325 706.00 | | 350 967.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 401.00 | 97 191.00 | | 128 401.00 |
230 Autres produits | 26 558.00 | 1 029.00 | | 26 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 505 926.00 | 423 925.00 | | 505 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243 054.00 | 260 619.00 | | 243 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 876.00 | -2 156.00 | | 8 876.00 |
242 Autres charges externes. | 163 194.00 | 94 395.00 | | 163 194.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 931.00 | 13 597.00 | | 13 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 749.00 | 49 508.00 | | 41 749.00 |
252 Charges sociales | 8 533.00 | 13 061.00 | | 8 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 934.00 | 29 967.00 | | 26 934.00 |
262 Autres charges | 214.00 | 478.00 | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 484.00 | 459 469.00 | | 506 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | -558.00 | -35 543.00 | | -558.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 567.00 | 1 132.00 | | 1 567.00 |
294 Charges financières | 1 281.00 | 1 034.00 | | 1 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 3 453.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -317.00 | -38 899.00 | | -317.00 |