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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AP Constructions | 81 616.00 | 48 982.00 | 32 634.00 | 81 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 418.00 | 104 827.00 | 71 591.00 | 176 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 559.00 | 355 909.00 | 50 650.00 | 406 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 441.00 | 510 291.00 | 155 150.00 | 665 441.00 |
BT Marchandises | 615 614.00 | | 615 614.00 | 615 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 23 369.00 | | 23 369.00 | 23 369.00 |
CF Disponibilités | 102 858.00 | | 102 858.00 | 102 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 143.00 | | 749 143.00 | 749 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 584.00 | 510 291.00 | 904 293.00 | 1 414 584.00 |
CU Autres participations | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 351 942.00 | 280 798.00 | | 351 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 624.00 | 71 144.00 | | 27 624.00 |
DL TOTAL (I) | 423 567.00 | 395 942.00 | | 423 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 631.00 | 109 526.00 | | 114 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 962.00 | 185 511.00 | | 220 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 669.00 | 80 938.00 | | 66 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 801.00 | 174 465.00 | | 76 801.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | 510.00 | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 726.00 | 550 951.00 | | 480 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 293.00 | 946 893.00 | | 904 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 035.00 | 479 097.00 | | 404 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 899.00 | | 63 542.00 | 601 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 051.00 | | 63 542.00 | 601 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275.00 | | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 305.00 | 27 986.00 | | 482 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 732.00 | 27 986.00 | | 481 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 669.00 | 66 669.00 | | 66 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 665.00 | 37 898.00 | 76 767.00 | 114 665.00 |
VI Groupe et associés | 220 962.00 | 220 962.00 | | 220 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 840.00 | | | 44 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
VW T.V.A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 802.00 | 404 035.00 | 76 767.00 | 480 802.00 |