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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 609.00 | 121 643.00 | 966.00 | 122 609.00 |
AN Terrains | 407 223.00 | 257 818.00 | 149 405.00 | 407 223.00 |
AP Constructions | 1 797 617.00 | 1 277 239.00 | 520 378.00 | 1 797 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 286 324.00 | 2 604 970.00 | 681 354.00 | 3 286 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 536.00 | 159 569.00 | 11 967.00 | 171 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 785 338.00 | 4 421 239.00 | 1 364 100.00 | 5 785 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 171 284.00 | 27 666.00 | 1 143 618.00 | 1 171 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 362 513.00 | 16 095.00 | 346 418.00 | 362 513.00 |
BT Marchandises | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 122 800.00 | 39 598.00 | 2 083 202.00 | 2 122 800.00 |
BZ Autres créances | 2 615 089.00 | | 2 615 089.00 | 2 615 089.00 |
CF Disponibilités | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 296 219.00 | 83 359.00 | 6 212 860.00 | 6 296 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 081 557.00 | 4 504 598.00 | 7 576 960.00 | 12 081 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 50 865.00 | 50 865.00 | | 50 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 934.00 | 39 934.00 | | 39 934.00 |
DH Report à nouveau | 9 563.00 | 122 828.00 | | 9 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 797 913.00 | 2 486 735.00 | | 2 797 913.00 |
DK Provisions réglementées | 140 728.00 | 217 068.00 | | 140 728.00 |
DL TOTAL (I) | 3 410 979.00 | 3 289 406.00 | | 3 410 979.00 |
DP Provisions pour risques | 290 448.00 | 315 500.00 | | 290 448.00 |
DQ Provisions pour charges | 413 171.00 | 330 500.00 | | 413 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 703 619.00 | 646 000.00 | | 703 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 794.00 | 143.00 | | 78 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 935.00 | 959 796.00 | | 1 483 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 306 121.00 | 1 219 366.00 | | 1 306 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 056.00 | 55 199.00 | | 42 056.00 |
EA Autres dettes | 551 454.00 | 265 907.00 | | 551 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 462 362.00 | 2 500 412.00 | | 3 462 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 576 960.00 | 6 435 817.00 | | 7 576 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 950.00 | 51 888.00 | 89 838.00 | 37 950.00 |
FD Production vendue biens | 4 871 574.00 | 14 386 592.00 | 19 258 166.00 | 4 871 574.00 |
FG Production vendue services | 23 395.00 | -7 556.00 | 15 839.00 | 23 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 932 919.00 | 14 430 924.00 | 19 363 843.00 | 4 932 919.00 |
FM Production stockée | | | -20 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 929 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 929 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 055 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 770.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 080.00 | |
GE Autres charges | | | 126 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 640 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 289 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 366 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 340.00 | 76 036.00 | | 76 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 340.00 | 76 036.00 | | 76 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 647.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | 2 995.00 | | 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543.00 | 203 642.00 | | 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 797.00 | -127 607.00 | | 75 797.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 340 329.00 | 258 983.00 | | 340 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 303 636.00 | 873 951.00 | | 1 303 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 085 262.00 | 18 765 092.00 | | 20 085 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 287 350.00 | 16 278 357.00 | | 17 287 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 797 913.00 | 2 486 735.00 | | 2 797 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 765 716.00 | | 106 077.00 | 5 765 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 455.00 | 5 785 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 455.00 | 5 662 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 609.00 | | | 122 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 643 077.00 | | 106 077.00 | 5 643 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 298 447.00 | 208 978.00 | 86 186.00 | 4 298 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 009.00 | 634.00 | | 121 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 177 438.00 | 208 344.00 | 86 186.00 | 4 177 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 217 068.00 | | 76 340.00 | 217 068.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 646 000.00 | 129 080.00 | 71 461.00 | 646 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 426.00 | 43 761.00 | 82 426.00 | 82 426.00 |
6T Sur comptes clients | 19 694.00 | 23 010.00 | 3 105.00 | 19 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 120.00 | 66 770.00 | 85 531.00 | 102 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 965 188.00 | 195 850.00 | 233 332.00 | 965 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 850.00 | 156 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 76 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483 935.00 | 1 483 935.00 | | 1 483 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 714 939.00 | 714 939.00 | | 714 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 025.00 | 483 025.00 | | 483 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 056.00 | 42 056.00 | | 42 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 283.00 | 300 283.00 | | 300 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 2 076 831.00 | | | 2 076 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 969.00 | | | 45 969.00 |
VB T. V. A. | 222 275.00 | | | 222 275.00 |
VC Groupe et associés | 2 194 033.00 | | | 2 194 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 794.00 | 78 794.00 | | 78 794.00 |
VI Groupe et associés | 251 171.00 | 251 171.00 | | 251 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 822.00 | 97 822.00 | | 97 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 481.00 | | | 190 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 748 149.00 | 4 748 119.00 | 30.00 | 4 748 149.00 |
VW T.V.A. | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 462 362.00 | 3 462 362.00 | | 3 462 362.00 |