| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 164.00 | 211 164.00 | | 211 164.00 |
AH Fonds commercial | 701 021.00 | 701 021.00 | | 701 021.00 |
AN Terrains | 6 528 252.00 | 1 859 396.00 | 4 668 856.00 | 6 528 252.00 |
AP Constructions | 12 892 633.00 | 10 498 981.00 | 2 393 652.00 | 12 892 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 139 480.00 | 1 101 230.00 | 38 250.00 | 1 139 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 571.00 | 326 094.00 | 11 478.00 | 337 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 392.00 | | 18 392.00 | 18 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 883.00 | | 124 883.00 | 124 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 221 191.00 | 14 697 886.00 | 7 523 305.00 | 22 221 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 974.00 | | 292 974.00 | 292 974.00 |
BN En cours de production de biens | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 110 006.00 | 53 359.00 | 8 056 647.00 | 8 110 006.00 |
BZ Autres créances | 1 356 281.00 | 37 201.00 | 1 319 080.00 | 1 356 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300 000.00 | 112 110.00 | 2 187 890.00 | 2 300 000.00 |
CF Disponibilités | 9 611 592.00 | | 9 611 592.00 | 9 611 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 728 240.00 | 202 670.00 | 21 525 570.00 | 21 728 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 949 431.00 | 14 900 555.00 | 29 048 875.00 | 43 949 431.00 |
CU Autres participations | 267 794.00 | | 267 794.00 | 267 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 812 050.00 | 20 812 050.00 | | 20 812 050.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 400 000.00 | 600 000.00 | | 1 400 000.00 |
DG Autres réserves | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -3 643 795.00 | -3 663 293.00 | | -3 643 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 616 144.00 | 819 499.00 | | 616 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 869.00 | 42 449.00 | | 40 869.00 |
DK Provisions réglementées | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 19 227 118.00 | 18 612 554.00 | | 19 227 118.00 |
DP Provisions pour risques | 3 865 624.00 | 5 079 796.00 | | 3 865 624.00 |
DQ Provisions pour charges | | 70 234.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 865 624.00 | 5 150 030.00 | | 3 865 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 134.00 | 591 607.00 | | 152 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 305 684.00 | 2 837 412.00 | | 3 305 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 527 821.00 | 2 007 110.00 | | 1 527 821.00 |
EA Autres dettes | 410 784.00 | 660 216.00 | | 410 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 830.00 | 826 804.00 | | 530 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 956 133.00 | 6 952 029.00 | | 5 956 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 048 875.00 | 30 714 613.00 | | 29 048 875.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 114.00 | | 16 114.00 | 16 114.00 |
FD Production vendue biens | 906 886.00 | | 906 886.00 | 906 886.00 |
FG Production vendue services | 6 854 357.00 | | 6 854 357.00 | 6 854 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 777 356.00 | | 7 777 356.00 | 7 777 356.00 |
FM Production stockée | | | 14 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 846 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 197 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 735 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 323 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 844.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 209 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 919 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 782.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -7 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 586.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 381.00 | 1 459.00 | | 112 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 772.00 | 43 700.00 | | 48 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 923 290.00 | 38 589.00 | | 923 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 084 444.00 | 83 748.00 | | 1 084 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 802 743.00 | 18 588.00 | | 802 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 213.00 | 39 740.00 | | 101 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 580.00 | 99 534.00 | | 6 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910 536.00 | 157 862.00 | | 910 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 908.00 | -74 115.00 | | 173 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 544 194.00 | 19 372 692.00 | | 12 544 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 928 051.00 | 18 553 193.00 | | 11 928 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 616 144.00 | 819 499.00 | | 616 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 123 982.00 | | 105 866.00 | 22 123 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 084.00 | 411 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 673 444.00 | 22 221 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 669 360.00 | 20 897 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 185.00 | | | 912 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 796 645.00 | | 105 865.00 | 20 796 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 152.00 | | 1.00 | 415 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 268 875.00 | 404 181.00 | | 13 268 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208 556.00 | 2 608.00 | | 208 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 060 319.00 | 401 573.00 | | 13 060 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 150 030.00 | 32 205.00 | 1 316 610.00 | 5 150 030.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 701 021.00 | | | 701 021.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 323 809.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 940.00 | 48 844.00 | 31 425.00 | 35 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 119 832.00 | 74 060.00 | 44 581.00 | 119 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 856 792.00 | 446 713.00 | 76 006.00 | 856 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 007 922.00 | 478 918.00 | 1 392 616.00 | 6 007 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 278.00 | 469 326.00 | |
UG ‐ Financières | | 74 060.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 580.00 | 923 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 305 684.00 | 3 305 684.00 | | 3 305 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 499.00 | 75 499.00 | | 75 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530 830.00 | 530 830.00 | | 530 830.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 883.00 | 124 883.00 | | 124 883.00 |
UX Autres créances clients | 8 045 976.00 | 8 045 976.00 | | 8 045 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 030.00 | 64 030.00 | | 64 030.00 |
VB T. V. A. | 527 154.00 | 527 154.00 | | 527 154.00 |
VC Groupe et associés | 586 931.00 | 586 931.00 | | 586 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 134.00 | 152 134.00 | | 152 134.00 |
VI Groupe et associés | 408 972.00 | 408 972.00 | | 408 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 387 592.00 | | | 387 592.00 |
VP Divers | 59 163.00 | 59 163.00 | | 59 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 033.00 | 183 033.00 | | 183 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 955.00 | 12 955.00 | | 12 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 622 516.00 | 9 622 516.00 | | 9 622 516.00 |
VW T.V.A. | 1 438 891.00 | 1 438 891.00 | | 1 438 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 927 576.00 | 5 927 576.00 | | 5 927 576.00 |