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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 506.00 | | 328 506.00 | 328 506.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 19 433 504.00 | 8 372 905.00 | 11 060 598.00 | 19 433 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 549 312.00 | 2 491 534.00 | 1 057 779.00 | 3 549 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 728.00 | 364 821.00 | 72 907.00 | 437 728.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 256 121.00 | | 256 121.00 | 256 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 008 983.00 | 11 229 260.00 | 12 779 723.00 | 24 008 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 980.00 | | 160 980.00 | 160 980.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 508 388.00 | | 508 388.00 | 508 388.00 |
BZ Autres créances | 5 796.00 | | 5 796.00 | 5 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 451.00 | | 600 451.00 | 600 451.00 |
CF Disponibilités | 756 668.00 | | 756 668.00 | 756 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 032 283.00 | | 2 032 283.00 | 2 032 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 041 265.00 | 11 229 260.00 | 14 812 006.00 | 26 041 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 256 121.00 | | | 256 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 999.00 | 21 999.00 | | 21 999.00 |
DH Report à nouveau | 245 541.00 | 211 184.00 | | 245 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 392 936.00 | 34 357.00 | | -1 392 936.00 |
DL TOTAL (I) | -283 895.00 | 1 109 041.00 | | -283 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 703 127.00 | 12 054 144.00 | | 11 703 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 707.00 | 600 416.00 | | 496 707.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 000.00 | 114 000.00 | | 176 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 110.00 | 749 996.00 | | 533 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 655.00 | 356 886.00 | | 401 655.00 |
EA Autres dettes | 1 785 303.00 | 4 329.00 | | 1 785 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 095 901.00 | 13 879 771.00 | | 15 095 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 812 006.00 | 14 988 812.00 | | 14 812 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 454 518.00 | 2 633 798.00 | | 4 454 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 156 665.00 | | 5 156 665.00 | 5 156 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 156 665.00 | | 5 156 665.00 | 5 156 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 196 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 478 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 171 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062 682.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 690 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 212 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 391 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 38 383.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 038 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 366.00 | 1 897.00 | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 366.00 | 1 897.00 | | 1 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 366.00 | 1 036 485.00 | | -1 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -66 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 478 186.00 | 6 889 203.00 | | 5 478 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 871 122.00 | 6 854 846.00 | | 6 871 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 392 936.00 | 34 357.00 | | -1 392 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 311.00 | 33 958.00 | | 31 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 959 629.00 | | 49 354.00 | 23 959 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 008 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 424 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 506.00 | | | 328 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 375 001.00 | | 49 354.00 | 23 375 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 121.00 | | | 256 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 166 578.00 | 1 062 682.00 | | 10 166 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 166 578.00 | 1 062 682.00 | | 10 166 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496 707.00 | 496 707.00 | | 496 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 110.00 | 533 110.00 | | 533 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 895.00 | 149 895.00 | | 149 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 520.00 | 161 520.00 | | 161 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 785 303.00 | 1 785 303.00 | | 1 785 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 121.00 | 256 121.00 | | 256 121.00 |
UX Autres créances clients | 508 388.00 | 508 388.00 | | 508 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 693 793.00 | 1 052 410.00 | 4 048 887.00 | 11 693 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 000.00 | | | 414 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 578.00 | | | 350 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 909.00 | 66 909.00 | | 66 909.00 |
VP Divers | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 698.00 | 82 698.00 | | 82 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 680.00 | 69 680.00 | | 69 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 304.00 | 770 304.00 | | 770 304.00 |
VW T.V.A. | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 919 901.00 | 4 278 519.00 | 4 048 887.00 | 14 919 901.00 |