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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 658.00 | 107 611.00 | 15 046.00 | 122 658.00 |
AN Terrains | 385 709.00 | 97 068.00 | 288 640.00 | 385 709.00 |
AP Constructions | 3 943 814.00 | 1 713 049.00 | 2 230 765.00 | 3 943 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 685.00 | 279 412.00 | 47 272.00 | 326 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 335.00 | 390 767.00 | 80 567.00 | 471 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 264 681.00 | | 264 681.00 | 264 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 100.00 | | 38 100.00 | 38 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 927 949.00 | 2 587 909.00 | 3 340 040.00 | 5 927 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 113 245.00 | 1 631 885.00 | 47 481 359.00 | 49 113 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 616.00 | | 42 616.00 | 42 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 330 814.00 | 67 471.00 | 2 263 343.00 | 2 330 814.00 |
BZ Autres créances | 412 188.00 | | 412 188.00 | 412 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 104 000.00 | | 4 104 000.00 | 4 104 000.00 |
CF Disponibilités | 9 931 111.00 | | 9 931 111.00 | 9 931 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 469.00 | | 32 469.00 | 32 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 966 445.00 | 1 699 357.00 | 64 267 088.00 | 65 966 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 894 395.00 | 4 287 266.00 | 67 607 128.00 | 71 894 395.00 |
CU Autres participations | 356 148.00 | | 356 148.00 | 356 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 811 088.00 | 2 811 088.00 | | 2 811 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 336 749.00 | 5 336 749.00 | | 5 336 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 108.00 | 281 108.00 | | 281 108.00 |
DG Autres réserves | 10 164 709.00 | 9 605 913.00 | | 10 164 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 091 612.00 | 558 796.00 | | 1 091 612.00 |
DK Provisions réglementées | 2 886 396.00 | 2 698 948.00 | | 2 886 396.00 |
DL TOTAL (I) | 22 571 664.00 | 21 292 603.00 | | 22 571 664.00 |
DP Provisions pour risques | 1 350 106.00 | 1 037 606.00 | | 1 350 106.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 351 301.00 | 1 038 801.00 | | 1 351 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 912 291.00 | 2 018 420.00 | | 1 912 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 528 634.00 | 30 010 896.00 | | 35 528 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 704 673.00 | 1 689 268.00 | | 1 704 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 975 527.00 | 1 981 234.00 | | 1 975 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 013 724.00 | 1 821 986.00 | | 2 013 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 910.00 | 5 177.00 | | 80 910.00 |
EA Autres dettes | 390 724.00 | 383 134.00 | | 390 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 677.00 | 57 689.00 | | 77 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 684 162.00 | 37 967 808.00 | | 43 684 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 607 128.00 | 60 299 213.00 | | 67 607 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 29 415 631.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 415 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 748 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 163 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 619 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 706 071.00 | |
GE Autres charges | | | 5 039 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 365 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 798 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 754 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445 478.00 | 205 395.00 | | 445 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -696 787.00 | -707 644.00 | | -696 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -251 309.00 | -502 249.00 | | -251 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -411 382.00 | -224 802.00 | | -411 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 631 246.00 | 36 497 938.00 | | 30 631 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 323 295.00 | 34 074 249.00 | | 27 323 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 091 612.00 | 558 796.00 | | 1 091 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 611 250.00 | | 407 752.00 | 5 611 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 238.00 | 413 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 051.00 | 5 927 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 813.00 | 5 392 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 269.00 | | 14 389.00 | 108 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 091 432.00 | | 389 608.00 | 5 091 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 549.00 | | 3 755.00 | 411 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 359 607.00 | 232 796.00 | 4 494.00 | 2 359 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 696.00 | 3 916.00 | | 103 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 255 912.00 | 228 880.00 | 4 494.00 | 2 255 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 698 948.00 | 623 097.00 | 435 649.00 | 2 698 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 053 641.00 | 607 371.00 | 29 126.00 | 1 053 641.00 |
6T Sur comptes clients | 66 820.00 | 14 799.00 | 14 147.00 | 66 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120 461.00 | 622 170.00 | 43 273.00 | 1 120 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 819 408.00 | 1 245 267.00 | 478 922.00 | 3 819 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 252 990.00 | 68 305.00 | 36 183 825.00 | 36 252 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 942.00 | 1 977 942.00 | | 1 977 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 102 428.00 | 1 102 428.00 | | 1 102 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 377.00 | 367 377.00 | | 367 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 580.00 | 186 580.00 | | 186 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 910.00 | 80 910.00 | | 80 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 334.00 | 392 334.00 | | 392 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 678.00 | 77 678.00 | | 77 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 436.00 | | 38 436.00 | 38 436.00 |
UX Autres créances clients | 2 746 942.00 | 2 737 793.00 | 9 149.00 | 2 746 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 187 935.00 | 158 315.00 | 646 534.00 | 1 187 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 603.00 | 119 603.00 | | 119 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 469.00 | 32 469.00 | | 32 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 847.00 | 2 770 262.00 | 47 585.00 | 2 817 847.00 |
VW T.V.A. | 239 261.00 | 239 261.00 | | 239 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 985 038.00 | 4 770 733.00 | 36 830 359.00 | 41 985 038.00 |