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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AN Terrains | 4 140 528.00 | 507 222.00 | 3 633 307.00 | 4 140 528.00 |
AP Constructions | 4 164 935.00 | 1 131 138.00 | 3 033 797.00 | 4 164 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 645 100.00 | 1 086 895.00 | 558 205.00 | 1 645 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 338.00 | 550 795.00 | 354 543.00 | 905 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 304 324.00 | 581 718.00 | 2 722 606.00 | 3 304 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 675 300.00 | | 675 300.00 | 675 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 115 677.00 | 4 187 768.00 | 17 927 908.00 | 22 115 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 148.00 | 90 234.00 | 75 914.00 | 166 148.00 |
BZ Autres créances | 416 886.00 | | 416 886.00 | 416 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 057 759.00 | 454 208.00 | 10 603 551.00 | 11 057 759.00 |
CF Disponibilités | 251 878.00 | | 251 878.00 | 251 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 900 458.00 | 544 442.00 | 11 356 016.00 | 11 900 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 016 135.00 | 4 732 211.00 | 29 283 924.00 | 34 016 135.00 |
CU Autres participations | 7 276 151.00 | 330 000.00 | 6 946 151.00 | 7 276 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 794 029.00 | 12 181 006.00 | | 11 794 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 335 869.00 | 573 023.00 | | 1 335 869.00 |
DK Provisions réglementées | 24 487.00 | 48 261.00 | | 24 487.00 |
DL TOTAL (I) | 19 754 385.00 | 19 402 290.00 | | 19 754 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 851 876.00 | 4 586 507.00 | | 2 851 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 888 172.00 | 5 576 213.00 | | 5 888 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 312.00 | 40 288.00 | | 42 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 460.00 | 135 049.00 | | 395 460.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 617.00 | 387 782.00 | | 281 617.00 |
EA Autres dettes | 40 181.00 | 37 435.00 | | 40 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 922.00 | 31 639.00 | | 29 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 529 539.00 | 10 794 913.00 | | 9 529 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 283 924.00 | 30 197 204.00 | | 29 283 924.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 888 172.00 | | | 5 888 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 194.00 | | 1 155 194.00 | 1 155 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 194.00 | | 1 155 194.00 | 1 155 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 977.00 | |
GE Autres charges | | | 47 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 464.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 663.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 773 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 013.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 46 903.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 161 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 546.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 040 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 713 389.00 | 34 813.00 | | 713 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737 164.00 | 58 588.00 | | 737 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 694.00 | 16 355.00 | | 126 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 694.00 | 16 355.00 | | 132 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604 470.00 | 42 232.00 | | 604 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 176.00 | 61 562.00 | | 309 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 999 020.00 | 1 990 762.00 | | 2 999 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 151.00 | 1 417 739.00 | | 1 663 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 335 869.00 | 573 023.00 | | 1 335 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 885 130.00 | | 526 444.00 | 21 885 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 11 255 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295 898.00 | 22 115 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 898.00 | 10 855 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 795 502.00 | | 324 298.00 | 10 795 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 085 628.00 | | 202 147.00 | 11 085 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 112 278.00 | 300 977.00 | 137 204.00 | 3 112 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 112 278.00 | 300 977.00 | 137 204.00 | 3 112 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 458 637.00 | | | 458 637.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 261.00 | | 23 775.00 | 48 261.00 |
6T Sur comptes clients | 90 234.00 | | | 90 234.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 452 903.00 | 1 305.00 | | 452 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 341 774.00 | 124 386.00 | 10 000.00 | 1 341 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 390 035.00 | 124 386.00 | 33 775.00 | 1 390 035.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 374.00 | | 94 374.00 | 94 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 940.00 | 26 940.00 | | 26 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 041.00 | 54 041.00 | | 54 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 236 999.00 | 236 999.00 | | 236 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281 617.00 | 281 617.00 | | 281 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 181.00 | 40 181.00 | | 40 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 922.00 | 29 922.00 | | 29 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 304 324.00 | | 3 304 324.00 | 3 304 324.00 |
UX Autres créances clients | 166 148.00 | 166 148.00 | | 166 148.00 |
VB T. V. A. | 9 344.00 | 9 344.00 | | 9 344.00 |
VC Groupe et associés | 330 728.00 | 330 728.00 | | 330 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 851 876.00 | | 2 851 876.00 | 2 851 876.00 |
VI Groupe et associés | 5 793 798.00 | 5 793 798.00 | | 5 793 798.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 701.00 | 76 701.00 | | 76 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 893 645.00 | 589 321.00 | 3 304 324.00 | 3 893 645.00 |
VW T.V.A. | 74 352.00 | 74 352.00 | | 74 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 529 539.00 | 6 583 289.00 | 2 946 250.00 | 9 529 539.00 |