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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 83 508.00 | | 83 508.00 | 83 508.00 |
AP Constructions | 595 384.00 | 547 419.00 | 47 966.00 | 595 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 044.00 | 83 062.00 | 7 982.00 | 91 044.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 339.00 | | 4 339.00 | 4 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 275.00 | 630 481.00 | 165 795.00 | 796 275.00 |
BZ Autres créances | 373 716.00 | | 373 716.00 | 373 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 004.00 | | 414 004.00 | 414 004.00 |
CF Disponibilités | 72 577.00 | | 72 577.00 | 72 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 298.00 | | 860 298.00 | 860 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 573.00 | 630 481.00 | 1 026 092.00 | 1 656 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 032.00 | | | 114 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 87 812.00 | | | 87 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 402.00 | | | 11 402.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 326.00 | | | 51 326.00 |
DG Autres réserves | 451 370.00 | | | 451 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 128.00 | | | 85 128.00 |
DL TOTAL (I) | 854 122.00 | | | 854 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 144.00 | | | 125 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 554.00 | | | 31 554.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 971.00 | | | 171 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 092.00 | | | 1 026 092.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 51 326.00 | | | 51 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 971.00 | | | 171 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 936.00 | | | 791 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 936.00 | | | 769 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 924.00 | 16 557.00 | | 613 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 613 924.00 | 16 557.00 | | 613 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 521.00 | 49 521.00 | | 49 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VB T. V. A. | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VI Groupe et associés | 75 623.00 | 75 623.00 | | 75 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 393.00 | | | 36 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 428.00 | | | 361 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 716.00 | 373 716.00 | | 373 716.00 |
VW T.V.A. | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 971.00 | 171 971.00 | | 171 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 524.00 | | | 41 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 165.00 | | | 21 165.00 |
ST Autres comptes | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 412.00 | | | 43 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 689.00 | | | 68 689.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
ZE Dividendes | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 348.00 | | | 51 348.00 |