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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 116.00 | 57 170.00 | 946.00 | 58 116.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 133 898.00 | | 133 898.00 | 133 898.00 |
AP Constructions | 1 972 133.00 | 1 212 141.00 | 759 991.00 | 1 972 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 299.00 | 215 595.00 | 7 704.00 | 223 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 835 645.00 | 522 091.00 | 313 553.00 | 835 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 562.00 | | 159 562.00 | 159 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 595.00 | | 7 595.00 | 7 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 338.00 | 2 006 999.00 | 1 386 339.00 | 3 393 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 254.00 | 130 317.00 | 1 545 937.00 | 1 676 254.00 |
BZ Autres créances | 3 166 438.00 | | 3 166 438.00 | 3 166 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 756 551.00 | | 2 756 551.00 | 2 756 551.00 |
CF Disponibilités | 827 645.00 | | 827 645.00 | 827 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 151.00 | | 48 151.00 | 48 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 475 039.00 | 130 317.00 | 8 344 723.00 | 8 475 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 868 377.00 | 2 137 315.00 | 9 731 062.00 | 11 868 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 317.00 | | | 130 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 316 200.00 | 316 200.00 | | 316 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DG Autres réserves | 740 149.00 | 740 149.00 | | 740 149.00 |
DH Report à nouveau | 813 914.00 | 702 962.00 | | 813 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 355.00 | 510 953.00 | | 1 099 355.00 |
DL TOTAL (I) | 3 005 817.00 | 2 306 463.00 | | 3 005 817.00 |
DP Provisions pour risques | 1 932 459.00 | 1 896 146.00 | | 1 932 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 925.00 | 246 483.00 | | 268 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 201 384.00 | 2 142 629.00 | | 2 201 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 400 120.00 | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 942.00 | 716 167.00 | | 958 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 664.00 | 417 634.00 | | 339 664.00 |
EA Autres dettes | 3 224 642.00 | 2 994 004.00 | | 3 224 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 523 861.00 | 4 527 925.00 | | 4 523 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 731 062.00 | 8 977 017.00 | | 9 731 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 523 861.00 | 4 527 925.00 | | 4 523 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 442.00 | 6 470 364.00 | 6 710 806.00 | 240 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 442.00 | 6 470 364.00 | 6 710 806.00 | 240 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 908 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 633 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 662.00 | |
GE Autres charges | | | 25 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 009 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 899 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 449 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 320 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 305.00 | 30 243.00 | | 29 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 810.00 | 24 183.00 | | 44 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 602.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 760.00 | 5 754.00 | | 50 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 570.00 | 35 539.00 | | 95 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 105.00 | 47 966.00 | | 48 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 072.00 | 44 428.00 | | 87 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 177.00 | 92 394.00 | | 135 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 608.00 | -56 855.00 | | -39 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 471.00 | 287 168.00 | | 181 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 454 658.00 | 5 906 996.00 | | 7 454 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 355 304.00 | 5 396 043.00 | | 6 355 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 099 355.00 | 510 953.00 | | 1 099 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 142 150.00 | | 251 188.00 | 3 142 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 393 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 324 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 230.00 | | 935.00 | 60 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 074 284.00 | | 250 253.00 | 3 074 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 356.00 | 135 642.00 | | 1 871 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 924.00 | 1 246.00 | | 55 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815 432.00 | 134 396.00 | | 1 815 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 142 629.00 | 207 735.00 | 148 980.00 | 2 142 629.00 |
6T Sur comptes clients | 180 184.00 | 20 598.00 | 70 466.00 | 180 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 184.00 | 20 598.00 | 70 466.00 | 180 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 322 813.00 | 228 333.00 | 219 446.00 | 2 322 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 261.00 | 168 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 072.00 | 50 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 942.00 | 958 942.00 | | 958 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 994.00 | 120 994.00 | | 120 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 592.00 | 134 592.00 | | 134 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 224 642.00 | 3 224 642.00 | | 3 224 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
UX Autres créances clients | 1 545 937.00 | 1 545 937.00 | | 1 545 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 317.00 | | 130 317.00 | 130 317.00 |
VB T. V. A. | 3 060 407.00 | 3 060 407.00 | | 3 060 407.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 621.00 | 90 621.00 | | 90 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 898 438.00 | 4 768 121.00 | 130 317.00 | 4 898 438.00 |
VW T.V.A. | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 523 861.00 | 4 523 861.00 | | 4 523 861.00 |