| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 700.00 | 189 661.00 | 29 039.00 | 218 700.00 |
AH Fonds commercial | 255 573.00 | | 255 573.00 | 255 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
AP Constructions | 533 974.00 | 349 196.00 | 184 778.00 | 533 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 685 302.00 | 2 013 693.00 | 671 609.00 | 2 685 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 753.00 | 500 206.00 | 58 547.00 | 558 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 169.00 | | 93 169.00 | 93 169.00 |
BF Prêts | 120 679.00 | | 120 679.00 | 120 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 361 653.00 | | 361 653.00 | 361 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 844 125.00 | 3 052 756.00 | 1 791 368.00 | 4 844 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 667.00 | | 100 667.00 | 100 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 468.00 | 50 765.00 | 865 703.00 | 916 468.00 |
BZ Autres créances | 7 698 940.00 | | 7 698 940.00 | 7 698 940.00 |
CF Disponibilités | 145 259.00 | | 145 259.00 | 145 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 804.00 | | 33 804.00 | 33 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 895 137.00 | 50 765.00 | 8 844 372.00 | 8 895 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 739 262.00 | 3 103 522.00 | 10 635 741.00 | 13 739 262.00 |
CU Autres participations | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 137 735.00 | 1 137 716.00 | | 1 137 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 773.00 | 901 849.00 | | 1 175 773.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 057.00 | 54 760.00 | | 40 057.00 |
DL TOTAL (I) | 2 401 776.00 | 2 142 537.00 | | 2 401 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 668 076.00 | 2 851 423.00 | | 4 668 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 551.00 | 187 283.00 | | 149 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419 460.00 | 352 359.00 | | 419 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 237.00 | 757 233.00 | | 648 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 666.00 | 1 257 022.00 | | 1 446 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 488.00 | 69 283.00 | | 225 488.00 |
EA Autres dettes | 657 772.00 | 3 981 982.00 | | 657 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 714.00 | 55 018.00 | | 18 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 233 964.00 | 9 511 604.00 | | 8 233 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 635 741.00 | 11 654 140.00 | | 10 635 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 850.00 | | 212 850.00 | 212 850.00 |
FG Production vendue services | 12 339 406.00 | | 12 339 406.00 | 12 339 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 552 256.00 | | 12 552 256.00 | 12 552 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 409 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 714 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 823 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 567 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 915 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 765.00 | |
GE Autres charges | | | 49 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 365 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 044 399.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 040 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 140.00 | 14 852.00 | | 59 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 358.00 | 23 070.00 | | 67 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 288.00 | | | 62 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 288.00 | 40.00 | | 62 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 070.00 | 23 030.00 | | 5 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 305 634.00 | 237 949.00 | | 305 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 564 555.00 | 513 091.00 | | 564 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 549 065.00 | 12 017 832.00 | | 13 549 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 373 292.00 | 11 115 984.00 | | 12 373 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175 773.00 | 901 849.00 | | 1 175 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 611 439.00 | | 233 686.00 | 4 611 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 489 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 4 844 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 871 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 274.00 | | 8 711.00 | 474 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 663 580.00 | | 207 618.00 | 3 663 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 585.00 | | 17 357.00 | 473 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 750 135.00 | 302 621.00 | | 2 750 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 708.00 | 27 953.00 | | 161 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 588 427.00 | 274 668.00 | | 2 588 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 795.00 | 50 765.00 | 83 795.00 | 83 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 795.00 | 50 765.00 | 83 795.00 | 83 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 795.00 | 50 765.00 | 83 795.00 | 83 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 551.00 | 41 517.00 | 108 034.00 | 149 551.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 237.00 | 648 237.00 | | 648 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 725 124.00 | 725 124.00 | | 725 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 012.00 | 519 012.00 | | 519 012.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 488.00 | 225 488.00 | | 225 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
UP Prêts | 120 679.00 | | 120 679.00 | 120 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 361 653.00 | | 361 653.00 | 361 653.00 |
UX Autres créances clients | 916 468.00 | 916 468.00 | | 916 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 007.00 | 9 007.00 | | 9 007.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VC Groupe et associés | 7 358 211.00 | 7 358 211.00 | | 7 358 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 046.00 | 75 046.00 | | 75 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 593 031.00 | 1 098 301.00 | 3 494 730.00 | 4 593 031.00 |
VI Groupe et associés | 623 994.00 | 623 994.00 | | 623 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 532 000.00 | | | 2 532 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 814 163.00 | | | 814 163.00 |
VP Divers | 70 524.00 | 70 524.00 | | 70 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 943.00 | 199 943.00 | | 199 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 851.00 | 243 851.00 | | 243 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 804.00 | 33 804.00 | | 33 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 131 544.00 | 8 649 212.00 | 482 332.00 | 9 131 544.00 |
VW T.V.A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 814 504.00 | 4 211 740.00 | 3 602 764.00 | 7 814 504.00 |