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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 475.00 | 139 000.00 | 14 475.00 | 153 475.00 |
AH Fonds commercial | 523 866.00 | | 523 866.00 | 523 866.00 |
AN Terrains | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
AP Constructions | 279 655.00 | 213 923.00 | 65 732.00 | 279 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333 588.00 | 1 215 866.00 | 117 722.00 | 1 333 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 625 148.00 | 959 749.00 | 665 399.00 | 1 625 148.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 946 563.00 | 2 549 568.00 | 1 396 994.00 | 3 946 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 012.00 | | 84 012.00 | 84 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 422.00 | 60 171.00 | 846 251.00 | 906 422.00 |
BZ Autres créances | 3 420 588.00 | 24 345.00 | 3 396 243.00 | 3 420 588.00 |
CF Disponibilités | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 515.00 | | 12 515.00 | 12 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 444 810.00 | 84 516.00 | 4 360 295.00 | 4 444 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 391 373.00 | 2 634 084.00 | 5 757 289.00 | 8 391 373.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
DH Report à nouveau | 394 168.00 | 180 556.00 | | 394 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419 904.00 | 213 612.00 | | 1 419 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 796.00 | 689 892.00 | | 2 109 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 771.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 835.00 | 650 615.00 | | 1 082 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 217 039.00 | 1 054 837.00 | | 2 217 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 196.00 | 22 971.00 | | 113 196.00 |
EA Autres dettes | 216 896.00 | 659 149.00 | | 216 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 632 894.00 | 2 391 260.00 | | 3 632 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 757 289.00 | 3 081 152.00 | | 5 757 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 055.00 | | 16 055.00 | 16 055.00 |
FG Production vendue services | 9 696 668.00 | | 9 696 668.00 | 9 696 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 712 723.00 | | 9 712 723.00 | 9 712 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 077 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 008 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 751 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 112 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 641 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 405 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 828.00 | |
GE Autres charges | | | 5 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 546 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 462 862.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 464 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 548.00 | | | 23 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 480.00 | 48 264.00 | | 7 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 110.00 | 48 264.00 | | 45 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 562.00 | -48 264.00 | | -21 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 373 469.00 | | | 373 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650 010.00 | -81 049.00 | | 650 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 036 304.00 | 9 696 459.00 | | 12 036 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 616 400.00 | 9 482 847.00 | | 10 616 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 419 904.00 | 213 612.00 | | 1 419 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 745 848.00 | | 244 406.00 | 3 745 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 587.00 | 25 105.00 | 3 946 563.00 | 18 587.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 587.00 | 25 105.00 | 3 259 422.00 | 18 587.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 650.00 | | 17 691.00 | 659 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 080 612.00 | | 222 502.00 | 3 080 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 587.00 | | 4 213.00 | 5 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485 709.00 | 65 933.00 | 2 074.00 | 2 485 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 784.00 | 3 217.00 | | 135 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 349 925.00 | 62 716.00 | 2 074.00 | 2 349 925.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 599.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 343.00 | 27 828.00 | | 32 343.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 345.00 | | | 24 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 687.00 | 27 828.00 | | 56 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 687.00 | 42 427.00 | | 56 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 828.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 835.00 | 1 082 835.00 | | 1 082 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 782 009.00 | 782 009.00 | | 782 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 434.00 | 613 434.00 | | 613 434.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 196.00 | 113 196.00 | | 113 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 896.00 | 216 896.00 | | 216 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 733.00 | | 6 733.00 | 6 733.00 |
UX Autres créances clients | 882 960.00 | 882 960.00 | | 882 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VB T. V. A. | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VC Groupe et associés | 2 589 806.00 | 2 589 806.00 | | 2 589 806.00 |
VI Groupe et associés | 650 010.00 | 650 010.00 | | 650 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 020.00 | 165 020.00 | | 165 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821 161.00 | 821 161.00 | | 821 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 346 258.00 | 4 339 525.00 | 6 733.00 | 4 346 258.00 |
VW T.V.A. | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 632 894.00 | 3 632 894.00 | | 3 632 894.00 |