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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 884.00 | 5 647.00 | 5 237.00 | 10 884.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 069.00 | 140 917.00 | 24 152.00 | 165 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 538.00 | 90 623.00 | 9 916.00 | 100 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 796.00 | 237 186.00 | 39 610.00 | 276 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
BN En cours de production de biens | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 780.00 | 4 500.00 | 285 280.00 | 289 780.00 |
BZ Autres créances | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CF Disponibilités | 72 660.00 | | 72 660.00 | 72 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 385.00 | 4 500.00 | 413 885.00 | 418 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 181.00 | 241 686.00 | 453 495.00 | 695 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 259 732.00 | | | 259 732.00 |
DH Report à nouveau | -353 043.00 | | | -353 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DL TOTAL (I) | 119 475.00 | | | 119 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 024.00 | | | 177 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 484.00 | | | 95 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 020.00 | | | 334 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 495.00 | | | 453 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 896.00 | | | 313 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
FG Production vendue services | 1 050 997.00 | | 1 050 997.00 | 1 050 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 052 294.00 | | 1 052 294.00 | 1 052 294.00 |
FM Production stockée | | | -1 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 094.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 926.00 | | | 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 538.00 | | | 1 059 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 378.00 | | | 1 058 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 801.00 | | 44 399.00 | 285 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 634.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 836.00 | 52 568.00 | 276 796.00 | 836.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | 50 934.00 | 265 608.00 | 836.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 029.00 | | 7 160.00 | 4 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 138.00 | | 37 239.00 | 280 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 191.00 | 14 391.00 | 50 396.00 | 273 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | 1 923.00 | | 3 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 467.00 | 12 469.00 | 50 396.00 | 269 467.00 |