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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
AN Terrains | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 906.00 | 141 583.00 | 322.00 | 141 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 667.00 | 228 068.00 | 2 599.00 | 230 667.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 236.00 | | 1 007 236.00 | 1 007 236.00 |
BZ Autres créances | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
CF Disponibilités | 13 464.00 | | 13 464.00 | 13 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 206.00 | | 1 206.00 | 1 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 153.00 | 3 049.00 | 1 035 104.00 | 1 038 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 821.00 | 231 117.00 | 1 037 703.00 | 1 268 821.00 |
CU Autres participations | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 918 000.00 | | | 918 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 800.00 | | | 91 800.00 |
DH Report à nouveau | -932 695.00 | | | -932 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 726.00 | | | 55 726.00 |
DL TOTAL (I) | 132 830.00 | | | 132 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 888.00 | | | 175 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 819.00 | | | 99 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 842.00 | | | 219 842.00 |
EA Autres dettes | 409 322.00 | | | 409 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 872.00 | | | 904 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 703.00 | | | 1 037 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 872.00 | | | 904 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
FG Production vendue services | 415 659.00 | | 415 659.00 | 415 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 272.00 | | 421 272.00 | 421 272.00 |
FM Production stockée | | | -7 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 863.00 | | | -3 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 263.00 | | | 446 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 537.00 | | | 390 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 726.00 | | | 55 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 865.00 | | 2 277.00 | 234 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 474.00 | 230 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 474.00 | 144 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 381.00 | | 2 277.00 | 148 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 974.00 | 465.00 | 1 595.00 | 152 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 714.00 | 465.00 | 1 595.00 | 142 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 820.00 | 99 820.00 | | 99 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 843.00 | 219 843.00 | | 219 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585 211.00 | 585 211.00 | | 585 211.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 236.00 | 1 007 236.00 | | 1 007 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 640.00 | 1 021 640.00 | | 1 021 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 873.00 | 904 873.00 | | 904 873.00 |