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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 056.00 | 20 056.00 | | 20 056.00 |
AH Fonds commercial | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 864.00 | 72 373.00 | 24 491.00 | 96 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 809.00 | 192 238.00 | 236 571.00 | 428 809.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 212.00 | 284 667.00 | 271 545.00 | 556 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 802.00 | | 270 802.00 | 270 802.00 |
BN En cours de production de biens | 216 251.00 | | 216 251.00 | 216 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836 502.00 | 14 453.00 | 1 822 049.00 | 1 836 502.00 |
BZ Autres créances | 310 143.00 | | 310 143.00 | 310 143.00 |
CF Disponibilités | 201 841.00 | | 201 841.00 | 201 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 856 143.00 | 14 453.00 | 2 841 689.00 | 2 856 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 355.00 | 299 120.00 | 3 113 234.00 | 3 412 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 371 992.00 | 474 584.00 | | 371 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 056.00 | -41 789.00 | | 108 056.00 |
DL TOTAL (I) | 821 047.00 | 773 795.00 | | 821 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 278.00 | 900 477.00 | | 417 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 562.00 | 58 062.00 | | 45 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 960.00 | 830 000.00 | | 1 319 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 608.00 | 535 650.00 | | 470 608.00 |
EA Autres dettes | 38 779.00 | 67 682.00 | | 38 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 292 187.00 | 2 391 870.00 | | 2 292 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 234.00 | 3 165 665.00 | | 3 113 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 694.00 | 1 552 471.00 | | 2 273 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
FG Production vendue services | 6 549 794.00 | | 6 549 794.00 | 6 549 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 550 788.00 | | 6 550 788.00 | 6 550 788.00 |
FM Production stockée | | | -16 786.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 608 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 800 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 538 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 527 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 456 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 810.00 | |
GE Autres charges | | | 17 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 436 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 807.00 | 9 873.00 | | 11 807.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 982.00 | 12 021.00 | | 2 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 982.00 | 21 371.00 | | 2 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 416.00 | 4 565.00 | | 21 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | 9 479.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 417.00 | 14 043.00 | | 21 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 435.00 | 7 328.00 | | -18 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | -5 093.00 | | 2 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 611 432.00 | 4 629 526.00 | | 6 611 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 503 376.00 | 4 671 315.00 | | 6 503 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 056.00 | -41 789.00 | | 108 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 342.00 | | 173 849.00 | 405 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 979.00 | 556 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 978.00 | 525 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 209.00 | | | 30 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 802.00 | | 173 849.00 | 374 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 569.00 | 52 076.00 | 22 978.00 | 255 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 663.00 | 393.00 | | 19 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 906.00 | 51 683.00 | 22 978.00 | 235 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 960.00 | 1 319 960.00 | | 1 319 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 296.00 | 143 296.00 | | 143 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 819 773.00 | 1 819 773.00 | | 1 819 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
VB T. V. A. | 121 568.00 | 121 568.00 | | 121 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 254.00 | 113 776.00 | 284 133.00 | 415 254.00 |
VI Groupe et associés | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 031.00 | | | 64 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 546 635.00 | | | 546 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 830.00 | 185 830.00 | | 185 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 618.00 | 2 149 560.00 | 17 058.00 | 2 166 618.00 |
VW T.V.A. | 313 349.00 | 313 349.00 | | 313 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 292 187.00 | 1 990 709.00 | 284 133.00 | 2 292 187.00 |