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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 442.00 | 39 737.00 | 2 705.00 | 42 442.00 |
AN Terrains | 46 149.00 | 474.00 | 45 675.00 | 46 149.00 |
AP Constructions | 261 910.00 | 46 529.00 | 215 381.00 | 261 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 904 981.00 | 629 895.00 | 275 085.00 | 904 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 260.00 | 24 721.00 | 22 538.00 | 47 260.00 |
AX Avances et acomptes | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 351 983.00 | 742 956.00 | 609 027.00 | 1 351 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 672.00 | | 12 672.00 | 12 672.00 |
BN En cours de production de biens | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 224.00 | | 214 224.00 | 214 224.00 |
BZ Autres créances | 39 160.00 | | 39 160.00 | 39 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 271.00 | | 170 271.00 | 170 271.00 |
CF Disponibilités | 426 869.00 | | 426 869.00 | 426 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 244.00 | | 896 244.00 | 896 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 227.00 | 742 956.00 | 1 505 271.00 | 2 248 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 62 158.00 | 62 158.00 | | 62 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 454 050.00 | 387 334.00 | | 454 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 395.00 | 125 215.00 | | 43 395.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 263.00 | 8 231.00 | | 6 263.00 |
DL TOTAL (I) | 714 366.00 | 731 438.00 | | 714 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 249.00 | 232 784.00 | | 432 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 893.00 | 81 141.00 | | 73 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 095.00 | 44 659.00 | | 93 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 973.00 | 97 196.00 | | 123 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 905.00 | 457 476.00 | | 790 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 271.00 | 1 188 914.00 | | 1 505 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 991.00 | 254 137.00 | | 428 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 057.00 | | 271 655.00 | 1 089 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 758.00 | 27 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 729.00 | 1 351 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 971.00 | 1 261 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 098.00 | | | 63 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 344.00 | | 265 052.00 | 1 000 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 614.00 | | 6 603.00 | 25 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 491.00 | 61 436.00 | 3 971.00 | 685 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 989.00 | 9 348.00 | | 31 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 502.00 | 52 088.00 | 3 971.00 | 653 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 095.00 | 93 095.00 | | 93 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 420.00 | 263 420.00 | | 263 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 695.00 | 72 476.00 | 262 984.00 | 432 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 384.00 | 253 384.00 | | 253 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 855.00 | 265 179.00 | 4 676.00 | 269 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 211.00 | 428 991.00 | 262 984.00 | 789 211.00 |