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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 027.00 | 52 962.00 | 37 066.00 | 90 027.00 |
AN Terrains | 262 347.00 | 160 762.00 | 101 584.00 | 262 347.00 |
AP Constructions | 3 451 953.00 | 1 687 980.00 | 1 763 972.00 | 3 451 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 424 252.00 | 833 905.00 | 590 347.00 | 1 424 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 425.00 | 388 162.00 | 125 264.00 | 513 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 769 532.00 | 3 123 771.00 | 2 645 760.00 | 5 769 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 101 020.00 | | 1 101 020.00 | 1 101 020.00 |
BN En cours de production de biens | 161 127.00 | | 161 127.00 | 161 127.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 232.00 | | 32 232.00 | 32 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708 125.00 | 18 801.00 | 2 689 324.00 | 2 708 125.00 |
BZ Autres créances | 117 280.00 | | 117 280.00 | 117 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 926 489.00 | | 1 926 489.00 | 1 926 489.00 |
CF Disponibilités | 1 106 893.00 | | 1 106 893.00 | 1 106 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 389.00 | | 79 389.00 | 79 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 232 555.00 | 18 801.00 | 7 213 754.00 | 7 232 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 002 087.00 | 3 142 572.00 | 9 859 514.00 | 13 002 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 749.00 | | | 84 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 380.00 | 365 600.00 | | 326 380.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
DD Réserve légale (1) | 419 300.00 | 419 300.00 | | 419 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 130 598.00 | 6 146 159.00 | | 5 130 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 352.00 | -1 015 560.00 | | 327 352.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 165.00 | 8 863.00 | | 1 165.00 |
DL TOTAL (I) | 6 207 502.00 | 5 927 064.00 | | 6 207 502.00 |
DP Provisions pour risques | 132 658.00 | 142 581.00 | | 132 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 658.00 | 142 581.00 | | 132 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 785.00 | 673 904.00 | | 682 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 298.00 | 533 865.00 | | 371 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 854.00 | 1 435 364.00 | | 1 595 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 205.00 | 624 202.00 | | 722 205.00 |
EA Autres dettes | 147 212.00 | 130 835.00 | | 147 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 172 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 519 354.00 | 3 570 480.00 | | 3 519 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 859 514.00 | 9 640 130.00 | | 9 859 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 910 676.00 | | 7 910 676.00 | 7 910 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 910 676.00 | | 7 910 676.00 | 7 910 676.00 |
FM Production stockée | | | 40 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 142 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 789 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -482 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 168 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 292 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 357.00 | |
GE Autres charges | | | 5 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 803 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 142 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -16 743.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 031.00 | 63 031.00 | | 27 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 031.00 | 64 774.00 | | 27 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 913.00 | 52 981.00 | | 7 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 676.00 | 1 439.00 | | 12 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 589.00 | 54 420.00 | | 20 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 442.00 | 10 354.00 | | 6 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 898.00 | 30 679.00 | | 35 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 194 373.00 | 5 234 707.00 | | 8 194 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 867 022.00 | 6 250 267.00 | | 7 867 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 351.00 | -1 015 560.00 | | 327 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 921.00 | 5 661 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 227.00 | | 4 800.00 | 85 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 640 328.00 | | 65 858.00 | 5 640 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 238.00 | | 18 238.00 | 18 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 894 741.00 | 269 240.00 | 40 211.00 | 2 894 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 548.00 | 6 414.00 | | 46 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 848 193.00 | 262 826.00 | 40 211.00 | 2 848 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 298.00 | 68 730.00 | 297 592.00 | 371 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 854.00 | 1 595 854.00 | | 1 595 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 518.00 | 123 518.00 | | 123 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 212.00 | 147 212.00 | | 147 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
UX Autres créances clients | 2 623 375.00 | 2 623 375.00 | | 2 623 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 749.00 | | -1 741.00 | 84 749.00 |
VB T. V. A. | 64 717.00 | 64 717.00 | | 64 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 818.00 | 167 650.00 | 461 706.00 | 681 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 152.00 | | | 165 152.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VP Divers | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 389.00 | 79 389.00 | | 79 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 909 947.00 | 2 820 044.00 | 3 411.00 | 2 909 947.00 |
VW T.V.A. | 555 507.00 | 555 507.00 | | 555 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 519 354.00 | 2 702 618.00 | 759 298.00 | 3 519 354.00 |