| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 187 172.00 | | 187 171.00 | 187 172.00 |
AP Constructions | 244 258.00 | 230 482.00 | 13 775.00 | 244 258.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 403.00 | 150 548.00 | 7 855.00 | 158 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 358.00 | 387 711.00 | 211 647.00 | 599 358.00 |
BT Marchandises | 42 165.00 | 13 593.00 | 28 572.00 | 42 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 164.00 | 1 189.00 | 21 975.00 | 23 164.00 |
BZ Autres créances | 23 104.00 | | 23 104.00 | 23 104.00 |
CF Disponibilités | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 848.00 | 14 782.00 | 84 066.00 | 98 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 206.00 | 402 493.00 | 295 713.00 | 698 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
DH Report à nouveau | -831 172.00 | -723 914.00 | | -831 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 178.00 | -107 259.00 | | -75 178.00 |
DL TOTAL (I) | -794 473.00 | -719 294.00 | | -794 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 794.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 104.00 | 946.00 | | 2 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 235.00 | 52 051.00 | | 74 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 780.00 | 29 484.00 | | 27 780.00 |
EA Autres dettes | 985 016.00 | 969 552.00 | | 985 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 185.00 | 1 054 876.00 | | 1 090 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 713.00 | 335 582.00 | | 295 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -8 260.00 | -1 135.00 | -9 396.00 | -8 260.00 |
FD Production vendue biens | 243 333.00 | | 243 333.00 | 243 333.00 |
FG Production vendue services | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 147.00 | -1 135.00 | 234 012.00 | 235 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 593.00 | |
GE Autres charges | | | 20 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 081.00 | 15 598.00 | | 14 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 081.00 | 15 598.00 | | 14 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 281.00 | 183.00 | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 281.00 | 183.00 | | 1 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 801.00 | 15 415.00 | | 12 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 027.00 | 256 964.00 | | 276 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 206.00 | 364 223.00 | | 351 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 178.00 | -107 259.00 | | -75 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 357.00 | | | 599 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1.00 | 2 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3.00 | 599 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 190 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 406 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 321.00 | | | 190 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 191.00 | | | 406 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 502.00 | 41 208.00 | -2.00 | 346 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 352.00 | 41 208.00 | -2.00 | 343 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 202.00 | 13 593.00 | 20 202.00 | 20 202.00 |
6T Sur comptes clients | 2 594.00 | | 1 405.00 | 2 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 796.00 | 13 593.00 | 21 607.00 | 22 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 796.00 | 13 593.00 | 21 607.00 | 22 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 593.00 | 21 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 235.00 | 74 235.00 | | 74 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
UX Autres créances clients | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VB T. V. A. | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VC Groupe et associés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VI Groupe et associés | 984 288.00 | 984 288.00 | | 984 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 008.00 | 52 008.00 | | 52 008.00 |
VW T.V.A. | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 081.00 | 1 088 081.00 | | 1 088 081.00 |