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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 540.00 | | 142 540.00 | 142 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 647.00 | 16 176.00 | 471.00 | 16 647.00 |
AN Terrains | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
AP Constructions | 736 176.00 | 732 637.00 | 3 539.00 | 736 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 950.00 | 330 064.00 | 6 886.00 | 336 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 552.00 | 149 296.00 | 15 256.00 | 164 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 680.00 | 1 228 174.00 | 171 507.00 | 1 399 680.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 811.00 | 8 725.00 | 148 086.00 | 156 811.00 |
BZ Autres créances | 70 945.00 | | 70 945.00 | 70 945.00 |
CF Disponibilités | 86 818.00 | | 86 818.00 | 86 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 250.00 | 8 725.00 | 316 525.00 | 325 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 931.00 | 1 236 899.00 | 488 032.00 | 1 724 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
DG Autres réserves | 105 482.00 | 220 261.00 | | 105 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 058.00 | -114 779.00 | | -51 058.00 |
DK Provisions réglementées | 3 257.00 | 6 657.00 | | 3 257.00 |
DL TOTAL (I) | 170 665.00 | 225 124.00 | | 170 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 743.00 | 996.00 | | 71 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 287.00 | 90 507.00 | | 124 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 623.00 | 90 128.00 | | 87 623.00 |
EA Autres dettes | 33 585.00 | 36 386.00 | | 33 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 367.00 | 218 017.00 | | 317 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 032.00 | 443 141.00 | | 488 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 239.00 | 218 017.00 | | 317 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 393 405.00 | | 6 275.00 | 1 393 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 240 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 187.00 | | | 159 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 218.00 | | 6 275.00 | 1 234 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199 681.00 | 28 492.00 | | 1 199 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 917.00 | 259.00 | | 15 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 764.00 | 28 233.00 | | 1 183 764.00 |