| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 829.00 | 161 839.00 | 102 990.00 | 264 829.00 |
AH Fonds commercial | 664 220.00 | 652 025.00 | 12 195.00 | 664 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 642 555.00 | 1 642 555.00 | | 1 642 555.00 |
AN Terrains | 198 506.00 | 6 561.00 | 191 944.00 | 198 506.00 |
AP Constructions | 6 793 207.00 | 5 786 461.00 | 1 006 746.00 | 6 793 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 439 785.00 | 4 781 573.00 | 658 211.00 | 5 439 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 114 171.00 | 2 875 640.00 | 1 238 531.00 | 4 114 171.00 |
AX Avances et acomptes | 374 597.00 | | 374 597.00 | 374 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BF Prêts | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 781 919.00 | 16 154 155.00 | 16 627 762.00 | 32 781 919.00 |
BT Marchandises | 1 317 015.00 | 24 143.00 | 1 292 872.00 | 1 317 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 557.00 | 15 883.00 | 1 248 674.00 | 1 264 557.00 |
BZ Autres créances | 20 910 458.00 | 179 607.00 | 20 730 851.00 | 20 910 458.00 |
CF Disponibilités | 40 318.00 | | 40 318.00 | 40 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 536 189.00 | 219 633.00 | 23 316 555.00 | 23 536 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 318 107.00 | 16 373 789.00 | 39 944 318.00 | 56 318 107.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 278 054.00 | 240 001.00 | 13 038 053.00 | 13 278 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 122 167.00 | 20 122 167.00 | | 20 122 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 753 450.00 | 2 753 450.00 | | 2 753 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 289 889.00 | 289 889.00 | | 289 889.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 258 002.00 | 258 002.00 | | 258 002.00 |
DH Report à nouveau | -13 357 589.00 | -13 754 132.00 | | -13 357 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 919 567.00 | 396 543.00 | | 919 567.00 |
DL TOTAL (I) | 10 985 486.00 | 10 065 919.00 | | 10 985 486.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 271 497.00 | 1 292 497.00 | | 1 271 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 346 497.00 | 1 367 497.00 | | 1 346 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 890 312.00 | 1 194 194.00 | | 1 890 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 804 816.00 | 23 286 594.00 | | 19 804 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 452.00 | 1 019 658.00 | | 1 003 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 573.00 | 157 095.00 | | 192 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 825.00 | 91 273.00 | | 125 825.00 |
EA Autres dettes | 4 595 356.00 | 561 112.00 | | 4 595 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 612 335.00 | 26 330 159.00 | | 27 612 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 944 318.00 | 37 763 575.00 | | 39 944 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 044 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 044 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 360 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 649 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 791.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 261 927.00 | |
GE Autres charges | | | 14 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 864 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 508 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 642.00 | 46 207.00 | | 82 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 670.00 | 59 935.00 | | 43 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 972.00 | -13 727.00 | | 38 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -371 624.00 | -326 431.00 | | -371 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 614 685.00 | 3 598 930.00 | | 4 614 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 695 118.00 | 3 202 386.00 | | 3 695 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 919 566.00 | 396 543.00 | | 919 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 851 188.00 | | 1 067 437.00 | 31 851 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 282 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 707.00 | 32 781 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 571 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 707.00 | 16 920 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 476 252.00 | | 95 352.00 | 2 476 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 084 887.00 | | 972 086.00 | 16 084 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 282 549.00 | | | 13 282 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 721 003.00 | 260 086.00 | 66 934.00 | 15 721 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 002.00 | 2 498.00 | | 5 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 450 796.00 | 5 623.00 | | 2 450 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 265 205.00 | 251 965.00 | 66 934.00 | 13 265 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 240 001.00 | | | 240 001.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 367 497.00 | | 21 000.00 | 1 367 497.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 486.00 | 1 143.00 | 486.00 | 23 486.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 235 542.00 | 699.00 | 40 751.00 | 235 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 029.00 | 1 842.00 | 41 237.00 | 499 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 866 526.00 | 1 842.00 | 62 237.00 | 1 866 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 842.00 | 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 61 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 452.00 | 1 003 452.00 | | 1 003 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 573.00 | 192 573.00 | | 192 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 825.00 | 125 825.00 | | 125 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 538 828.00 | 23 178 829.00 | 240 000.00 | 23 538 828.00 |
UP Prêts | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 557.00 | 1 264 557.00 | | 1 264 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 599 631.00 | 599 631.00 | | 599 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 682.00 | 314 099.00 | 756 069.00 | 1 290 682.00 |
VI Groupe et associés | 668 771.00 | 668 771.00 | | 668 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
VP Divers | 20 910 458.00 | 20 910 458.00 | | 20 910 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 573.00 | 192 573.00 | | 192 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 182 740.00 | 22 178 855.00 | 3 885.00 | 22 182 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 612 335.00 | 26 275 753.00 | 996 069.00 | 27 612 335.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |