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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 117.00 | 131 117.00 | | 131 117.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 212 426.00 | | 212 426.00 | 212 426.00 |
AP Constructions | 4 768 286.00 | 3 517 799.00 | 1 250 486.00 | 4 768 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 840 299.00 | 6 713 518.00 | 1 126 780.00 | 7 840 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 872.00 | 203 598.00 | 61 273.00 | 264 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 223 099.00 | 10 566 033.00 | 2 657 065.00 | 13 223 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 941 507.00 | 234 082.00 | 707 425.00 | 941 507.00 |
BN En cours de production de biens | 892 132.00 | 140 232.00 | 751 900.00 | 892 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 551 517.00 | 32 107.00 | 519 410.00 | 551 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 391.00 | | 1 216 391.00 | 1 216 391.00 |
BZ Autres créances | 442 536.00 | | 442 536.00 | 442 536.00 |
CF Disponibilités | 182 586.00 | | 182 586.00 | 182 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 785 970.00 | | 785 970.00 | 785 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 074 140.00 | 406 421.00 | 4 667 719.00 | 5 074 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 297 239.00 | 10 972 454.00 | 7 324 785.00 | 18 297 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 162 207.00 | | | 162 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 2 796 403.00 | | | 2 796 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -188 424.00 | | | -188 424.00 |
DK Provisions réglementées | 848 332.00 | | | 848 332.00 |
DL TOTAL (I) | 4 608 519.00 | | | 4 608 519.00 |
DP Provisions pour risques | 186 377.00 | | | 186 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 111 848.00 | | | 111 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 225.00 | | | 298 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 450.00 | | | 254 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 430.00 | | | 65 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 300.00 | | | 44 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 602.00 | | | 976 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 026.00 | | | 412 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
EA Autres dettes | 189 823.00 | | | 189 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 469 280.00 | | | 469 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 040.00 | | | 2 418 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 324 785.00 | | | 7 324 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 075.00 | | | 2 234 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 369.00 | | 850 369.00 | 850 369.00 |
FD Production vendue biens | 3 556 772.00 | 4 223 231.00 | 7 780 004.00 | 3 556 772.00 |
FG Production vendue services | 89 813.00 | 2 527.00 | 92 341.00 | 89 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 496 956.00 | 4 225 759.00 | 8 722 715.00 | 4 496 956.00 |
FM Production stockée | | | 154 136.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 288 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 552 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -282 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 138 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 684 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 406 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 848.00 | |
GE Autres charges | | | 2 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 473 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 096.00 | | | 54 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 527.00 | | | 35 527.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 889.00 | | | 47 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 217 773.00 | | | 217 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 174.00 | | | 236 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 285.00 | | | -188 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 891.00 | | | -160 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 366 856.00 | | | 9 366 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 555 281.00 | | | 9 555 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -188 424.00 | | | -188 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 261.00 | | | 195 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 976 331.00 | | 339 288.00 | 12 976 331.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 520.00 | 13 223 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 520.00 | 13 085 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 215.00 | | | 137 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 839 116.00 | | 339 288.00 | 12 839 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 004 314.00 | 561 725.00 | 6.00 | 10 004 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 117.00 | | | 131 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 873 197.00 | 561 725.00 | 6.00 | 9 873 197.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 117.00 | 298 225.00 | 83 117.00 | 83 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 117.00 | 298 225.00 | 83 117.00 | 83 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 848.00 | 83 117.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 186 377.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 602.00 | 976 602.00 | | 976 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 027.00 | 412 027.00 | | 412 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 254.00 | 255 254.00 | | 255 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 469 280.00 | 469 280.00 | | 469 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 391.00 | 1 216 391.00 | | 1 216 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 451.00 | 114 786.00 | 139 665.00 | 254 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 924.00 | | | 218 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 537.00 | 442 537.00 | | 442 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 785 971.00 | 785 971.00 | | 785 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 899.00 | 2 444 899.00 | | 2 444 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 740.00 | 2 234 076.00 | 139 665.00 | 2 373 740.00 |