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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 10 522.00 | | 10 522.00 | 10 522.00 |
AP Constructions | 257 664.00 | 146 475.00 | 111 188.00 | 257 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 787.00 | 306 560.00 | 62 226.00 | 368 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 322.00 | 28 950.00 | 14 372.00 | 43 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 526.00 | | 122 526.00 | 122 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 143.00 | 482 524.00 | 321 619.00 | 804 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
BN En cours de production de biens | 46 448.00 | | 46 448.00 | 46 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 808.00 | | 157 808.00 | 157 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 305.00 | 10 352.00 | 213 952.00 | 224 305.00 |
BZ Autres créances | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CF Disponibilités | 327 257.00 | | 327 257.00 | 327 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 228.00 | 10 352.00 | 777 875.00 | 788 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 371.00 | 492 876.00 | 1 099 495.00 | 1 592 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 398 209.00 | 398 209.00 | | 398 209.00 |
DG Autres réserves | 71 636.00 | | | 71 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 583.00 | 97 636.00 | | 252 583.00 |
DL TOTAL (I) | 732 418.00 | 505 834.00 | | 732 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 907.00 | 84 461.00 | | 131 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 083.00 | 17 545.00 | | 12 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 134.00 | 40 942.00 | | 53 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 951.00 | 129 768.00 | | 169 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 076.00 | 272 717.00 | | 367 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 495.00 | 778 552.00 | | 1 099 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 405.00 | 216 409.00 | | 280 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 134.00 | 53 134.00 | | 53 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 785.00 | 61 785.00 | | 61 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 982.00 | 56 982.00 | | 56 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 211 882.00 | 211 882.00 | | 211 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 536.00 | 44 865.00 | 86 671.00 | 131 536.00 |
VI Groupe et associés | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VP Divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 429.00 | 231 409.00 | 20.00 | 231 429.00 |
VW T.V.A. | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 076.00 | 280 406.00 | 86 671.00 | 367 076.00 |