| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AN Terrains | 218 297.00 | | 218 297.00 | 218 297.00 |
AP Constructions | 2 837 195.00 | 2 611 591.00 | 225 603.00 | 2 837 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 131 897.00 | 3 659 768.00 | 472 129.00 | 4 131 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 733.00 | 104 223.00 | 50 510.00 | 154 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 352.00 | | 154 352.00 | 154 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 806 128.00 | 6 375 583.00 | 1 430 545.00 | 7 806 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 416 437.00 | | 2 416 437.00 | 2 416 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272 198.00 | | 2 272 198.00 | 2 272 198.00 |
BZ Autres créances | 415 222.00 | | 415 222.00 | 415 222.00 |
CF Disponibilités | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 111 663.00 | | 5 111 663.00 | 5 111 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 917 791.00 | 6 375 583.00 | 6 542 208.00 | 12 917 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 019.00 | 161 019.00 | | 161 019.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 072 245.00 | 1 072 244.00 | | 1 072 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 445 674.00 | 445 673.00 | | 445 674.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 609.00 | 23 608.00 | | 23 609.00 |
DG Autres réserves | 1 131 360.00 | 1 225 815.00 | | 1 131 360.00 |
DH Report à nouveau | | 456 389.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 284.00 | 188 213.00 | | 115 284.00 |
DL TOTAL (I) | 2 977 534.00 | 3 601 309.00 | | 2 977 534.00 |
DP Provisions pour risques | 128 050.00 | | | 128 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 651.00 | 19 591.00 | | 20 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 701.00 | 19 591.00 | | 148 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 437.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 210.00 | 1 757 392.00 | | 1 462 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 186.00 | 403 771.00 | | 257 186.00 |
EA Autres dettes | 1 696 157.00 | 1 095 281.00 | | 1 696 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 415 973.00 | 3 272 882.00 | | 3 415 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 542 208.00 | 6 893 783.00 | | 6 542 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 956 030.00 | 130 374.00 | 4 086 404.00 | 3 956 030.00 |
FG Production vendue services | 120 731.00 | | 120 731.00 | 120 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 076 761.00 | 130 374.00 | 4 207 135.00 | 4 076 761.00 |
FM Production stockée | | | 1 430 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 670 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 822 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 651.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 183 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 486 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 048.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 833.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 118.00 | 13 359.00 | | 200 118.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 128 050.00 | | | 128 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328 168.00 | 13 359.00 | | 328 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -322 168.00 | -12 525.00 | | -322 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 430.00 | 85 847.00 | | 47 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 678 616.00 | 5 732 361.00 | | 5 678 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 563 331.00 | 5 544 147.00 | | 5 563 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 284.00 | 188 213.00 | | 115 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 731 976.00 | | 110 344.00 | 7 731 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 192.00 | 7 806 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 192.00 | 7 496 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 898.00 | | | 304 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 422 323.00 | | 110 344.00 | 7 422 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 245 832.00 | 165 942.00 | 36 191.00 | 6 245 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 245 832.00 | 165 942.00 | 36 191.00 | 6 245 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 591.00 | 148 701.00 | 19 591.00 | 19 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 591.00 | 148 701.00 | 19 591.00 | 19 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 651.00 | 19 591.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 128 050.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 210.00 | 1 462 210.00 | | 1 462 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 085.00 | 114 085.00 | | 114 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 722.00 | 90 722.00 | | 90 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
UX Autres créances clients | 2 272 198.00 | | | 2 272 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 112.00 | | | 65 112.00 |
VB T. V. A. | 174 940.00 | | | 174 940.00 |
VC Groupe et associés | 56 147.00 | | | 56 147.00 |
VI Groupe et associés | 1 605 434.00 | 1 605 434.00 | | 1 605 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420.00 | | | 420.00 |
VP Divers | 90 902.00 | | | 90 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 901.00 | | | 26 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 693 096.00 | 2 693 096.00 | | 2 693 096.00 |
VW T.V.A. | 104 516.00 | 104 516.00 | | 104 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 415 973.00 | 3 415 973.00 | | 3 415 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |