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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
AH Fonds commercial | 79 664.00 | | 79 664.00 | 79 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 609.00 | 63 609.00 | | 63 609.00 |
AN Terrains | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
AP Constructions | 342 332.00 | 254 547.00 | 87 785.00 | 342 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 750.00 | 117 353.00 | 141 397.00 | 258 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 291.00 | 468 900.00 | 333 391.00 | 802 291.00 |
BT Marchandises | 235 743.00 | 25 776.00 | 209 966.00 | 235 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 413.00 | | 47 413.00 | 47 413.00 |
BZ Autres créances | 5 804.00 | | 5 804.00 | 5 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 975.00 | | 450 975.00 | 450 975.00 |
CF Disponibilités | 376 196.00 | | 376 196.00 | 376 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 736.00 | 25 776.00 | 1 096 959.00 | 1 122 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 028.00 | 494 676.00 | 1 430 351.00 | 1 925 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 981 468.00 | 981 418.00 | | 981 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 911.00 | 44 994.00 | | 63 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 255.00 | 1 149 289.00 | | 1 168 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 878.00 | 9 848.00 | | 9 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 852.00 | 103 415.00 | | 86 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 198.00 | 151 231.00 | | 158 198.00 |
EA Autres dettes | 7 166.00 | 9 354.00 | | 7 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 095.00 | 273 849.00 | | 262 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 351.00 | 1 423 139.00 | | 1 430 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 216.00 | 264 001.00 | | 252 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 840.00 | | 9 255.00 | 808 840.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 804.00 | 802 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 804.00 | 631 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 796.00 | | | 170 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 043.00 | | 9 255.00 | 638 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 826.00 | 25 878.00 | 15 804.00 | 458 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 132.00 | | | 91 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 694.00 | 25 878.00 | 15 804.00 | 367 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 852.00 | 86 852.00 | | 86 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 972.00 | 73 972.00 | | 73 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
UX Autres créances clients | 47 413.00 | 47 413.00 | | 47 413.00 |
VB T. V. A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 820.00 | 59 820.00 | | 59 820.00 |
VW T.V.A. | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 216.00 | 252 216.00 | | 252 216.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |