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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 468.00 | 45 767.00 | 9 700.00 | 55 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 480.00 | 90 554.00 | 7 926.00 | 98 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 550.00 | 136 321.00 | 86 229.00 | 222 550.00 |
BT Marchandises | 565 060.00 | 63 303.00 | 501 757.00 | 565 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 641.00 | 3 861.00 | 347 779.00 | 351 641.00 |
BZ Autres créances | 873 946.00 | | 873 946.00 | 873 946.00 |
CF Disponibilités | 49 496.00 | | 49 496.00 | 49 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 694.00 | 67 164.00 | 1 775 529.00 | 1 842 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 245.00 | 203 486.00 | 1 861 758.00 | 2 065 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 66 787.00 | | | 66 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 793 213.00 | | | 793 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 002.00 | | | 1 121 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | | | 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 821.00 | | | 550 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 735.00 | | | 69 735.00 |
EA Autres dettes | 118 590.00 | | | 118 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 756.00 | | | 740 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 758.00 | | | 1 861 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 581.00 | | | 739 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 533 870.00 | | 3 533 870.00 | 3 533 870.00 |
FG Production vendue services | 62 921.00 | | 62 921.00 | 62 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 596 791.00 | | 3 596 791.00 | 3 596 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 670 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 035 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 253.00 | |
GE Autres charges | | | 2 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 406 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 513.00 | | | 6 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 096.00 | | | 69 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 690 857.00 | | | 3 690 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 479 356.00 | | | 3 479 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 500.00 | | | 211 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 151.00 | | 668.00 | 225 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 270.00 | 222 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 270.00 | 153 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 549.00 | | 668.00 | 156 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 821.00 | 550 821.00 | | 550 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 606.00 | 22 606.00 | | 22 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 590.00 | 118 590.00 | | 118 590.00 |
UX Autres créances clients | 347 010.00 | 347 010.00 | | 347 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VB T. V. A. | 58 880.00 | 58 880.00 | | 58 880.00 |
VC Groupe et associés | 637 898.00 | 637 898.00 | | 637 898.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VP Divers | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 878.00 | 163 878.00 | | 163 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 138.00 | 1 228 138.00 | | 1 228 138.00 |
VW T.V.A. | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 581.00 | 739 581.00 | | 739 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 385.00 | | | 158 385.00 |
ST Autres comptes | 165 852.00 | | | 165 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 136 981.00 | | | 136 981.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
YT Sous‐traitance | 130 672.00 | | | 130 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 306 805.00 | | | 306 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 611.00 | | | 17 611.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 724 831.00 | | | 724 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 583 515.00 | | | 583 515.00 |
ZE Dividendes | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 898 696.00 | | | 898 696.00 |