| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 909.00 | 49 248.00 | 11 661.00 | 60 909.00 |
AH Fonds commercial | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
AN Terrains | 320 713.00 | 110 243.00 | 210 470.00 | 320 713.00 |
AP Constructions | 771 416.00 | 419 348.00 | 352 068.00 | 771 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 047.00 | 42 047.00 | | 42 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 062.00 | 261 525.00 | 246 538.00 | 508 062.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
AX Avances et acomptes | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BF Prêts | 303 682.00 | | 303 682.00 | 303 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 422 500.00 | 882 410.00 | 128 540 089.00 | 129 422 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 334.00 | | 21 334.00 | 21 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 533 178.00 | | 3 533 178.00 | 3 533 178.00 |
BZ Autres créances | 24 727 687.00 | | 24 727 687.00 | 24 727 687.00 |
CF Disponibilités | 5 102 474.00 | | 5 102 474.00 | 5 102 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 194.00 | | 12 194.00 | 12 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 396 867.00 | | 33 396 867.00 | 33 396 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 819 366.00 | 882 410.00 | 161 936 956.00 | 162 819 366.00 |
CU Autres participations | 127 393 859.00 | | 127 393 859.00 | 127 393 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DG Autres réserves | 20 639 209.00 | 20 639 209.00 | | 20 639 209.00 |
DH Report à nouveau | 14 213 205.00 | 15 849 107.00 | | 14 213 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878 457.00 | 364 093.00 | | 878 457.00 |
DK Provisions réglementées | 504 646.00 | 455 599.00 | | 504 646.00 |
DL TOTAL (I) | 36 362 567.00 | 37 435 058.00 | | 36 362 567.00 |
DP Provisions pour risques | 4 242 154.00 | 3 643 518.00 | | 4 242 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 242 154.00 | 3 643 518.00 | | 4 242 154.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 879 997.00 | 30 411 067.00 | | 27 879 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 462.00 | 351 631.00 | | 249 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 619 000.00 | 1 916 633.00 | | 1 619 000.00 |
EA Autres dettes | 91 583 776.00 | 87 463 168.00 | | 91 583 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 332 235.00 | 120 142 499.00 | | 121 332 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 936 956.00 | 161 221 075.00 | | 161 936 956.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 276 454.00 | | 5 276 454.00 | 5 276 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 276 454.00 | | 5 276 454.00 | 5 276 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 285 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 939 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 250.00 | |
GE Autres charges | | | 66 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 904 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 381 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -624 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315 430.00 | 213 110.00 | | 315 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 100.00 | 4 509.00 | | 26 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 252.00 | 218 221.00 | | 11 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 782.00 | 435 840.00 | | 352 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 815.00 | 4 509.00 | | 7 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 658 935.00 | 91 510.00 | | 658 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666 750.00 | 96 019.00 | | 666 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313 968.00 | 339 821.00 | | -313 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -435 170.00 | -433 383.00 | | -435 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 778 534.00 | 5 514 728.00 | | 5 778 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 900 077.00 | 5 150 634.00 | | 4 900 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878 457.00 | 364 093.00 | | 878 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 589 152.00 | | 247 520.00 | 129 589 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 691.00 | 127 697 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 213.00 | 407 960.00 | 129 422 500.00 | 6 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 411.00 | 60 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 213.00 | 138 858.00 | 1 664 004.00 | 6 213.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 690.00 | | 13 675.00 | 105 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 230.00 | | 233 845.00 | 1 575 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 908 232.00 | | | 127 908 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 613.00 | 106 250.00 | 189 453.00 | 965 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 984.00 | 2 675.00 | 58 411.00 | 104 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 629.00 | 103 575.00 | 131 042.00 | 860 629.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 455 599.00 | 52 754.00 | 3 707.00 | 455 599.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 643 518.00 | 606 181.00 | 7 545.00 | 3 643 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 099 117.00 | 658 935.00 | 11 252.00 | 4 099 117.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 658 935.00 | 11 252.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 462.00 | 249 462.00 | | 249 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596 913.00 | 596 913.00 | | 596 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 945.00 | 377 945.00 | | 377 945.00 |
UP Prêts | 303 682.00 | 202 101.00 | 101 581.00 | 303 682.00 |
UX Autres créances clients | 3 533 178.00 | 3 533 178.00 | | 3 533 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VB T. V. A. | 46 320.00 | 46 320.00 | | 46 320.00 |
VC Groupe et associés | 24 350 974.00 | 24 350 974.00 | | 24 350 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 879 997.00 | 2 778 317.00 | 10 101 680.00 | 27 879 997.00 |
VI Groupe et associés | 91 583 776.00 | 91 583 776.00 | | 91 583 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 742 434.00 | | | 2 742 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 084.00 | 328 084.00 | | 328 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 279.00 | 55 279.00 | | 55 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 576 741.00 | 28 475 160.00 | 101 581.00 | 28 576 741.00 |
VW T.V.A. | 588 863.00 | 588 863.00 | | 588 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 332 235.00 | 96 230 555.00 | 10 101 680.00 | 121 332 235.00 |