| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
AH Fonds commercial | 54 479.00 | | 54 479.00 | 54 479.00 |
AP Constructions | 1 053 395.00 | 875 695.00 | 177 701.00 | 1 053 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 654.00 | 333 303.00 | 38 350.00 | 371 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 006.00 | 397 198.00 | 152 808.00 | 550 006.00 |
BF Prêts | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 487.00 | 1 609 267.00 | 508 220.00 | 2 117 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 306.00 | | 40 306.00 | 40 306.00 |
BP En cours de production de services | 55 998.00 | | 55 998.00 | 55 998.00 |
BT Marchandises | 2 232 671.00 | 49 679.00 | 2 182 992.00 | 2 232 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 748 904.00 | 9 335.00 | 1 739 569.00 | 1 748 904.00 |
BZ Autres créances | 782 195.00 | | 782 195.00 | 782 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 611.00 | | 4 611.00 | 4 611.00 |
CF Disponibilités | 565 367.00 | | 565 367.00 | 565 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 433 235.00 | 59 014.00 | 5 374 220.00 | 5 433 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 550 721.00 | 1 668 281.00 | 5 882 440.00 | 7 550 721.00 |
CU Autres participations | 56 525.00 | | 56 525.00 | 56 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 820.00 | | | 237 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 782.00 | | | 23 782.00 |
DG Autres réserves | 1 950 977.00 | | | 1 950 977.00 |
DH Report à nouveau | 872 971.00 | | | 872 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 832.00 | | | 382 832.00 |
DL TOTAL (I) | 3 468 383.00 | | | 3 468 383.00 |
DP Provisions pour risques | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 136.00 | | | 72 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 782.00 | | | 47 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 606.00 | | | 160 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 776.00 | | | 1 628 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 736.00 | | | 378 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167.00 | | | 167.00 |
EA Autres dettes | 39 842.00 | | | 39 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 030.00 | | | 41 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 074.00 | | | 2 369 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 882 440.00 | | | 5 882 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 754.00 | | | 2 177 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 254 907.00 | | 22 254 907.00 | 22 254 907.00 |
FD Production vendue biens | 206 728.00 | | 206 728.00 | 206 728.00 |
FG Production vendue services | 1 881 887.00 | | 1 881 887.00 | 1 881 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 343 522.00 | | 24 343 522.00 | 24 343 522.00 |
FM Production stockée | | | 35 746.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 669 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 037 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 998 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 366 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 145.00 | |
GE Autres charges | | | 18 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 213 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 990.00 | | | 172 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 314 975.00 | | | 314 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 883.00 | | | 323 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 418.00 | | | 42 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 400.00 | | | 237 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279 818.00 | | | 279 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 064.00 | | | 44 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 674.00 | | | 114 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 996 912.00 | | | 24 996 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 614 079.00 | | | 24 614 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 832.00 | | | 382 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 376 860.00 | | 27 494.00 | 2 376 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 375.00 | 84 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 868.00 | 2 117 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 493.00 | 1 975 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 993 053.00 | | 27 494.00 | 1 993 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 257.00 | | | 326 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 526 536.00 | 128 223.00 | 45 493.00 | 1 526 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 465.00 | 128 223.00 | 45 493.00 | 1 523 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 147.00 | 30 145.00 | 45 310.00 | 60 147.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 391.00 | 49 679.00 | 50 391.00 | 50 391.00 |
6T Sur comptes clients | 15 389.00 | | 6 054.00 | 15 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 780.00 | 49 679.00 | 56 445.00 | 65 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 927.00 | 79 824.00 | 101 755.00 | 125 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 776.00 | 1 628 776.00 | | 1 628 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 955.00 | 157 955.00 | | 157 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 357.00 | 85 357.00 | | 85 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 842.00 | 39 842.00 | | 39 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 030.00 | 41 030.00 | | 41 030.00 |
UP Prêts | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 269.00 | 1 738 269.00 | | 1 738 269.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
VB T. V. A. | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
VC Groupe et associés | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 122.00 | 41 407.00 | 30 714.00 | 72 122.00 |
VI Groupe et associés | 47 782.00 | 47 782.00 | | 47 782.00 |
VP Divers | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 420.00 | 41 420.00 | | 41 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 937.00 | 717 937.00 | | 717 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 968.00 | 2 522 975.00 | 38 992.00 | 2 561 968.00 |
VW T.V.A. | 94 003.00 | 94 003.00 | | 94 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 469.00 | 2 177 754.00 | 30 714.00 | 2 208 469.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |