| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
AP Constructions | 694 940.00 | 470 027.00 | 224 913.00 | 694 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 361.00 | 87 426.00 | 53 934.00 | 141 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 534.00 | 179 348.00 | 432 186.00 | 611 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201 349.00 | | 201 349.00 | 201 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 274.00 | 738 196.00 | 947 077.00 | 1 685 274.00 |
BT Marchandises | 257 822.00 | | 257 822.00 | 257 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 289.00 | 1 906.00 | 30 383.00 | 32 289.00 |
BZ Autres créances | 33 165.00 | | 33 165.00 | 33 165.00 |
CF Disponibilités | 475 109.00 | | 475 109.00 | 475 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 597.00 | 1 906.00 | 799 690.00 | 801 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 486 871.00 | 740 103.00 | 1 746 768.00 | 2 486 871.00 |
CU Autres participations | 34 479.00 | | 34 479.00 | 34 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 764 141.00 | | | 764 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
DK Provisions réglementées | 41 855.00 | | | 41 855.00 |
DL TOTAL (I) | 885 254.00 | | | 885 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 120.00 | | | 545 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 043.00 | | | 192 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 225.00 | | | 121 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 514.00 | | | 861 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 768.00 | | | 1 746 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 854.00 | | | 413 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 467.00 | | 114 545.00 | 1 570 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -150.00 | 236 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -263.00 | 1 685 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -112.00 | 1 447 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 179.00 | | 114 545.00 | 1 333 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 893.00 | | | 235 893.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 604.00 | 86 593.00 | | 651 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 209.00 | 86 593.00 | | 650 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 492.00 | 3 363.00 | | 38 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 492.00 | 3 363.00 | | 38 492.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 363.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 043.00 | 192 043.00 | | 192 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 226.00 | 121 226.00 | | 121 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 349.00 | | 201 349.00 | 201 349.00 |
UX Autres créances clients | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 802.00 | 97 142.00 | 224 240.00 | 544 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 765.00 | | | 66 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 513.00 | 68 164.00 | 201 349.00 | 269 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 514.00 | 413 854.00 | 224 240.00 | 861 514.00 |