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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 744.00 | 476.00 | 4 269.00 | 4 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
AP Constructions | 101 531.00 | 101 531.00 | | 101 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 405.00 | 328 531.00 | 314 874.00 | 643 405.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 627.00 | 438 555.00 | 324 071.00 | 762 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 249.00 | | 55 249.00 | 55 249.00 |
BZ Autres créances | 30 442.00 | | 30 442.00 | 30 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 492.00 | | 103 492.00 | 103 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 118.00 | 438 555.00 | 427 563.00 | 866 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 528.00 | 53 528.00 | | 53 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
DH Report à nouveau | 158 801.00 | 159 301.00 | | 158 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 969.00 | 56 956.00 | | -25 969.00 |
DL TOTAL (I) | 194 014.00 | 277 439.00 | | 194 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 649.00 | 210 163.00 | | 177 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 348.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 776.00 | 10 707.00 | | 12 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 828.00 | 30 475.00 | | 42 828.00 |
EA Autres dettes | | 4 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 233 549.00 | 255 964.00 | | 233 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 563.00 | 533 403.00 | | 427 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 188.00 | 78 314.00 | | 89 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 250 469.00 | | 250 469.00 | 250 469.00 |
FG Production vendue services | 15 082.00 | | 15 082.00 | 15 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 551.00 | | 265 551.00 | 265 551.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 769.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 829.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 276.00 | 297 297.00 | | 266 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 245.00 | 240 341.00 | | 292 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 969.00 | 56 956.00 | | -25 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 579.00 | | 69 956.00 | 709 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 908.00 | 762 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 908.00 | 757 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 056.00 | | 69 956.00 | 704 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 786.00 | 32 769.00 | | 405 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 311.00 | 32 769.00 | | 405 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 649.00 | 33 288.00 | 141 273.00 | 177 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 514.00 | | | 32 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 548.00 | 89 187.00 | 141 273.00 | 233 548.00 |