| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BZ Autres créances | | | 171 758.00 | |
CF Disponibilités | | | 18 986 428.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 50 768.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 19 208 955.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 19 208 955.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 654 832.00 | 7 654 832.00 | | 7 654 832.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 297 875.00 | 3 297 876.00 | | 3 297 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 528 166.00 | | | 528 166.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 555 899.00 | | | 6 555 899.00 |
DG Autres réserves | 707 222.00 | 7 485 629.00 | | 707 222.00 |
DH Report à nouveau | | 11 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 206.00 | 294 661.00 | | 316 206.00 |
DL TOTAL (I) | 19 060 203.00 | 18 743 997.00 | | 19 060 203.00 |
DP Provisions pour risques | 113 598.00 | 113 599.00 | | 113 598.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 598.00 | 113 599.00 | | 113 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 224.00 | 33 496.00 | | 26 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 411 353.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 153.00 | 446 168.00 | | 35 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 208 955.00 | 19 303 764.00 | | 19 208 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 147 727.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 727.00 | |
FM Production stockée | | | -155 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 015.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 301.00 | 25 544.00 | | 1 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 006.00 | 3 000.00 | | 342 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343 307.00 | 28 544.00 | | 343 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | 3 013.00 | | 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | 123.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | 3 137.00 | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 222.00 | 25 406.00 | | 342 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 603.00 | 324 272.00 | | 351 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 397.00 | 29 611.00 | | 35 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 206.00 | 294 660.00 | | 316 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442.00 | | | 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 442.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 388.00 | 167 388.00 | | 167 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 768.00 | 50 768.00 | | 50 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 527.00 | 222 527.00 | | 222 527.00 |
VW T.V.A. | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 153.00 | 35 153.00 | | 35 153.00 |