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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 808.00 | 44 629.00 | 2 179.00 | 46 808.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 22 499.00 | | 22 499.00 | 22 499.00 |
AP Constructions | 345 880.00 | 287 289.00 | 58 591.00 | 345 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 208 066.00 | 833 733.00 | 374 332.00 | 1 208 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 671.00 | 487 629.00 | 191 043.00 | 678 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 806.00 | 1 653 280.00 | 689 526.00 | 2 342 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 682.00 | | 175 682.00 | 175 682.00 |
BN En cours de production de biens | 320 972.00 | | 320 972.00 | 320 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 170.00 | 24 717.00 | 675 452.00 | 700 170.00 |
BZ Autres créances | 51 115.00 | | 51 115.00 | 51 115.00 |
CF Disponibilités | 594 756.00 | | 594 756.00 | 594 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 990.00 | | 63 990.00 | 63 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 685.00 | 24 717.00 | 1 881 968.00 | 1 906 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 491.00 | 1 677 997.00 | 2 571 494.00 | 4 249 491.00 |
CU Autres participations | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 000.00 | 215 000.00 | | 215 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
DG Autres réserves | 475 023.00 | 491 223.00 | | 475 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 587.00 | -16 200.00 | | 98 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 557.00 | 27 494.00 | | 23 557.00 |
DL TOTAL (I) | 833 667.00 | 739 017.00 | | 833 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 604.00 | 797 000.00 | | 746 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 597.00 | 27 814.00 | | 26 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 717.00 | 536 858.00 | | 614 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 858.00 | 315 627.00 | | 303 858.00 |
EA Autres dettes | 44 842.00 | 37 312.00 | | 44 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 737 827.00 | 1 715 818.00 | | 1 737 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 494.00 | 2 454 836.00 | | 2 571 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 512.00 | 1 688 004.00 | | 1 204 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 808.00 | 50 140.00 | | 1 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 354.00 | 175 439.00 | 514.00 | 1 478 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 379.00 | 1 250.00 | | 43 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 434 975.00 | 174 189.00 | 514.00 | 1 434 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 823.00 | 894.00 | | 23 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 823.00 | 894.00 | | 23 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 823.00 | 894.00 | | 23 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 717.00 | 614 717.00 | | 614 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 432.00 | 59 432.00 | | 59 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 171.00 | 78 171.00 | | 78 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 842.00 | 44 842.00 | | 44 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
UX Autres créances clients | 670 629.00 | 670 629.00 | | 670 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 541.00 | 29 541.00 | | 29 541.00 |
VB T. V. A. | 39 762.00 | 39 762.00 | | 39 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 796.00 | 238 079.00 | 479 881.00 | 744 796.00 |
VI Groupe et associés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 059.00 | | | 162 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 122.00 | | | 164 122.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 990.00 | 63 990.00 | | 63 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 824 395.00 | 815 275.00 | 9 120.00 | 824 395.00 |
VW T.V.A. | 116 165.00 | 116 165.00 | | 116 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 230.00 | 1 204 512.00 | 479 881.00 | 1 711 230.00 |