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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 507 824.00 | 119 803.00 | 388 021.00 | 507 824.00 |
AP Constructions | 13 653 995.00 | 6 055 535.00 | 7 598 460.00 | 13 653 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 499.00 | 2 930.00 | 7 568.00 | 10 499.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 300.00 | | 133 300.00 | 133 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 650 095.00 | 6 178 268.00 | 8 471 827.00 | 14 650 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
BZ Autres créances | 659 367.00 | | 659 367.00 | 659 367.00 |
CF Disponibilités | 10 266.00 | | 10 266.00 | 10 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 213.00 | | 671 213.00 | 671 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 321 308.00 | 6 178 268.00 | 9 143 040.00 | 15 321 308.00 |
CU Autres participations | 324 682.00 | | 324 682.00 | 324 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 232.00 | 273 232.00 | | 273 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 660.00 | 1 202 125.00 | | 1 275 660.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 702.00 | 44 819.00 | | 40 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 589 594.00 | 1 520 176.00 | | 1 589 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 372 191.00 | 3 532 340.00 | | 3 372 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 097 754.00 | 3 034 843.00 | | 4 097 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | 434.00 | | 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 998.00 | 8 385.00 | | 5 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 609.00 | 81 153.00 | | 76 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 553 447.00 | 6 657 154.00 | | 7 553 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 143 040.00 | 8 177 330.00 | | 9 143 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 900 858.00 | | 1 900 858.00 | 1 900 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 858.00 | | 1 900 858.00 | 1 900 858.00 |
FQ Autres produits | | | 7 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 868.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 221 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 667.00 | 1 975 051.00 | | 2 008 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 008.00 | 772 926.00 | | 733 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275 660.00 | 1 202 125.00 | | 1 275 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 890 576.00 | | 759 519.00 | 13 890 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 650 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 305 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 846 099.00 | | 459 519.00 | 13 846 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 477.00 | | 300 000.00 | 44 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 737 400.00 | 440 868.00 | | 5 737 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 737 400.00 | 440 868.00 | | 5 737 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 113.00 | | | 444 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 609.00 | 76 609.00 | | 76 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VB T. V. A. | 24 090.00 | 24 090.00 | | 24 090.00 |
VC Groupe et associés | 634 845.00 | 634 845.00 | | 634 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 370 467.00 | 667 426.00 | 1 888 817.00 | 3 370 467.00 |
VI Groupe et associés | 3 653 641.00 | 3 653 641.00 | | 3 653 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 947.00 | 660 947.00 | | 660 947.00 |
VW T.V.A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 553 447.00 | 4 406 292.00 | 1 888 817.00 | 7 553 447.00 |