| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 396.00 | | 42 396.00 | 42 396.00 |
AH Fonds commercial | 287 622.00 | | 287 622.00 | 287 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
AN Terrains | 674 330.00 | 380 957.00 | 293 373.00 | 674 330.00 |
AP Constructions | 2 163 072.00 | 999 156.00 | 1 163 915.00 | 2 163 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 917.00 | 42 326.00 | 7 591.00 | 49 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 725 097.00 | 4 529 268.00 | 1 195 828.00 | 5 725 097.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 337 576.00 | | 337 576.00 | 337 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 290 260.00 | 5 961 957.00 | 3 328 303.00 | 9 290 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 790.00 | | 57 790.00 | 57 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 612 074.00 | 50 016.00 | 2 562 058.00 | 2 612 074.00 |
BZ Autres créances | 2 813 218.00 | | 2 813 218.00 | 2 813 218.00 |
CF Disponibilités | 692 759.00 | | 692 759.00 | 692 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 177 546.00 | 50 016.00 | 6 127 530.00 | 6 177 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 467 806.00 | 6 011 973.00 | 9 455 833.00 | 15 467 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 171 797.00 | 171 797.00 | | 171 797.00 |
DG Autres réserves | 2 928 749.00 | 2 760 229.00 | | 2 928 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 844.00 | 168 520.00 | | 109 844.00 |
DK Provisions réglementées | 594 093.00 | 745 869.00 | | 594 093.00 |
DL TOTAL (I) | 5 404 482.00 | 5 446 414.00 | | 5 404 482.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 255 989.00 | 240 009.00 | | 255 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 989.00 | 242 009.00 | | 255 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 844.00 | 425 892.00 | | 354 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 222 501.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 394.00 | 547 047.00 | | 1 430 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 990 378.00 | 1 745 411.00 | | 1 990 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 313.00 | | |
EA Autres dettes | 19 619.00 | 5 908.00 | | 19 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 795 361.00 | 2 947 072.00 | | 3 795 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 455 833.00 | 8 635 496.00 | | 9 455 833.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 649 803.00 | 165 932.00 | 14 815 735.00 | 14 649 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 649 803.00 | 165 932.00 | 14 815 735.00 | 14 649 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075 292.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 891 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 046 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 91 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 191 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 122 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 835 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 789.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 470.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 963 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 653.00 | 6 022.00 | | 88 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 43 500.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 060.00 | 171 097.00 | | 152 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 255 713.00 | 220 619.00 | | 255 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 718.00 | 13 887.00 | | 41 718.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 340.00 | 13 130.00 | | 15 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284.00 | 4 232.00 | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 342.00 | 31 249.00 | | 57 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 371.00 | 189 371.00 | | 198 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 972.00 | | | 15 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 155 061.00 | 14 972 460.00 | | 16 155 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 045 217.00 | 14 803 940.00 | | 16 045 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 844.00 | 168 520.00 | | 109 844.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 379 511.00 | | 85 244.00 | 9 379 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 040.00 | 337 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 174 495.00 | 9 290 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 455.00 | 8 612 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 269.00 | | | 340 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 620 626.00 | | 85 244.00 | 8 620 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 616.00 | | | 418 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 664 973.00 | 360 789.00 | 63 805.00 | 5 664 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 654 723.00 | 360 789.00 | 63 805.00 | 5 654 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 745 869.00 | 284.00 | 152 060.00 | 745 869.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 009.00 | 42 470.00 | 28 490.00 | 242 009.00 |
6T Sur comptes clients | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 894.00 | 42 754.00 | 180 550.00 | 1 037 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 394.00 | 1 430 394.00 | | 1 430 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855 634.00 | 855 634.00 | | 855 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 809.00 | 537 809.00 | | 537 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 619.00 | 19 619.00 | | 19 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 576.00 | | 337 576.00 | 337 576.00 |
UX Autres créances clients | 2 552 055.00 | 2 552 055.00 | | 2 552 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 019.00 | | 60 019.00 | 60 019.00 |
VB T. V. A. | 176 253.00 | 176 253.00 | | 176 253.00 |
VC Groupe et associés | 1 900 246.00 | 1 900 246.00 | | 1 900 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 844.00 | 86 647.00 | 188 760.00 | 354 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 302.00 | 736 302.00 | | 736 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 764 573.00 | 5 366 978.00 | 397 595.00 | 5 764 573.00 |
VW T.V.A. | 594 100.00 | 594 100.00 | | 594 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 795 361.00 | 3 527 037.00 | 188 887.00 | 3 795 361.00 |