| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 213.00 | 90 534.00 | 680.00 | 91 213.00 |
AH Fonds commercial | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
AN Terrains | 45 018.00 | 13 454.00 | 31 564.00 | 45 018.00 |
AP Constructions | 1 515 355.00 | 1 075 114.00 | 440 241.00 | 1 515 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 123.00 | 214 991.00 | 5 132.00 | 220 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 675.00 | 319 351.00 | 29 324.00 | 348 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 241 023.00 | 1 733 263.00 | 507 761.00 | 2 241 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 124.00 | 55 751.00 | 1 678 374.00 | 1 734 124.00 |
BZ Autres créances | 104 906.00 | | 104 906.00 | 104 906.00 |
CF Disponibilités | 159 838.00 | | 159 838.00 | 159 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 998 868.00 | 55 751.00 | 1 943 118.00 | 1 998 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 891.00 | 1 789 013.00 | 2 450 878.00 | 4 239 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 266 091.00 | 266 091.00 | | 266 091.00 |
DH Report à nouveau | -66 312.00 | -158 234.00 | | -66 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 130.00 | 241 922.00 | | 83 130.00 |
DL TOTAL (I) | 392 909.00 | 459 779.00 | | 392 909.00 |
DP Provisions pour risques | 242 316.00 | 184 978.00 | | 242 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 062.00 | 17 588.00 | | 20 062.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 378.00 | 202 566.00 | | 262 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 410.00 | 13 314.00 | | 19 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 229 381.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 800.00 | 329 207.00 | | 455 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 049.00 | 633 551.00 | | 679 049.00 |
EA Autres dettes | 9 742.00 | 5 400.00 | | 9 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 631 592.00 | 332 997.00 | | 631 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 591.00 | 1 584 667.00 | | 1 795 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 878.00 | 2 247 012.00 | | 2 450 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FD Production vendue biens | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
FG Production vendue services | 5 268 025.00 | | 5 268 025.00 | 5 268 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 281 553.00 | | 5 281 553.00 | 5 281 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 451 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 854 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 448.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 365 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 067.00 | 396.00 | | 1 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067.00 | 396.00 | | 1 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383.00 | 483.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 489.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683.00 | -93.00 | | 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439.00 | -64 021.00 | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 452 151.00 | 5 637 961.00 | | 5 452 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 369 021.00 | 5 396 039.00 | | 5 369 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 130.00 | 241 922.00 | | 83 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 235 012.00 | | 6 011.00 | 2 235 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 241 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 129 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 852.00 | | 3 181.00 | 107 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 126 341.00 | | 2 830.00 | 2 126 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 414.00 | 104 329.00 | 10 481.00 | 1 639 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 371.00 | 3 982.00 | | 106 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 043.00 | 100 347.00 | 10 481.00 | 1 533 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 566.00 | 174 033.00 | 114 221.00 | 202 566.00 |
6T Sur comptes clients | 57 336.00 | -1 585.00 | | 57 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 336.00 | -1 585.00 | | 57 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 902.00 | 172 448.00 | 114 221.00 | 259 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 448.00 | 114 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 800.00 | 455 800.00 | | 455 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 931.00 | 142 931.00 | | 142 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 775.00 | 148 775.00 | | 148 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 631 592.00 | 631 592.00 | | 631 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 238.00 | 1 667 238.00 | | 1 667 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 886.00 | 66 886.00 | | 66 886.00 |
VB T. V. A. | 36 562.00 | 36 562.00 | | 36 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VP Divers | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 839 850.00 | 1 839 850.00 | | 1 839 850.00 |
VW T.V.A. | 367 559.00 | 367 559.00 | | 367 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 591.00 | 1 795 591.00 | | 1 795 591.00 |