| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 288.00 | 7 869.00 | 419.00 | 8 288.00 |
AH Fonds commercial | 47 259.00 | | 47 259.00 | 47 259.00 |
AN Terrains | 24 048.00 | 3 483.00 | 20 565.00 | 24 048.00 |
AP Constructions | 177 432.00 | 171 931.00 | 5 501.00 | 177 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 938 692.00 | 803 648.00 | 135 044.00 | 938 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 833.00 | 1 025 442.00 | 355 391.00 | 1 380 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 625.00 | 2 012 372.00 | 565 253.00 | 2 577 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 010 794.00 | 6 759.00 | 1 004 035.00 | 1 010 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 827.00 | 143 899.00 | 1 406 928.00 | 1 550 827.00 |
BZ Autres créances | 593 110.00 | | 593 110.00 | 593 110.00 |
CF Disponibilités | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 723.00 | | 32 723.00 | 32 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 228 078.00 | 150 658.00 | 3 044 697.00 | 3 228 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 805 703.00 | 2 163 030.00 | 3 609 950.00 | 5 805 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 260 719.00 | 2 260 719.00 | | 2 260 719.00 |
DH Report à nouveau | -66 311.00 | -69 656.00 | | -66 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -424 131.00 | 3 345.00 | | -424 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 277.00 | 2 524 408.00 | | 2 100 277.00 |
DQ Provisions pour charges | 99 960.00 | 78 099.00 | | 99 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 960.00 | 78 099.00 | | 99 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 499.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 280.00 | 192 330.00 | | 237 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 076.00 | 630 783.00 | | 956 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 054.00 | 161 027.00 | | 126 054.00 |
EA Autres dettes | 90 304.00 | 32 340.00 | | 90 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 713.00 | 1 026 979.00 | | 1 409 713.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 609 950.00 | 3 629 486.00 | | 3 609 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 884 062.00 | 160 872.00 | 6 044 934.00 | 5 884 062.00 |
FD Production vendue biens | 140 319.00 | | 140 319.00 | 140 319.00 |
FG Production vendue services | 55 707.00 | | 55 707.00 | 55 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 080 089.00 | 160 872.00 | 6 240 961.00 | 6 080 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 272 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 310 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -428 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 574 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 716 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35.00 | | | 35.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 390.00 | | | 18 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 367.00 | 2 667.00 | | 18 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 756.00 | 2 667.00 | | 36 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 475.00 | 36.00 | | 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 445.00 | 618.00 | | 1 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | 654.00 | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 836.00 | 2 012.00 | | 34 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 053.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 325 844.00 | 5 939 619.00 | | 6 325 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 749 975.00 | 5 936 274.00 | | 6 749 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -424 131.00 | 3 345.00 | | -424 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 036.00 | | 166 070.00 | 2 578 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 481.00 | 2 577 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 481.00 | 2 521 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 234.00 | | 314.00 | 55 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 736.00 | | 165 749.00 | 2 521 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 066.00 | | 8.00 | 1 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 195.00 | 174 213.00 | 165 035.00 | 2 003 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 758.00 | 111.00 | | 7 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 436.00 | 174 102.00 | 165 035.00 | 1 995 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 099.00 | 21 861.00 | | 78 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 657.00 | 6 759.00 | 6 657.00 | 6 657.00 |
6T Sur comptes clients | 102 984.00 | 40 915.00 | | 102 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 641.00 | 47 674.00 | 6 657.00 | 109 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 740.00 | 69 535.00 | 6 657.00 | 187 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 657.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 076.00 | 956 076.00 | | 956 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 502.00 | 74 502.00 | | 74 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 304.00 | 90 304.00 | | 90 304.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 827.00 | 1 550 827.00 | | 1 550 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 98 552.00 | 98 552.00 | | 98 552.00 |
VC Groupe et associés | 478 689.00 | 478 689.00 | | 478 689.00 |
VI Groupe et associés | 237 280.00 | 237 280.00 | | 237 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 723.00 | 32 723.00 | | 32 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 660.00 | 2 176 660.00 | | 2 176 660.00 |
VW T.V.A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 713.00 | 1 409 713.00 | | 1 409 713.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |