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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 925 906.00 | 920 134.00 | 5 770.00 | 925 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 012.00 | 63 141.00 | 40 870.00 | 104 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 917.00 | 983 275.00 | 136 641.00 | 1 119 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 091.00 | | 9 091.00 | 9 091.00 |
BZ Autres créances | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401 980.00 | | 1 401 980.00 | 1 401 980.00 |
CF Disponibilités | 733 137.00 | | 733 137.00 | 733 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 047.00 | | 2 147 047.00 | 2 147 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 964.00 | 983 276.00 | 2 283 688.00 | 3 266 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 760.00 | 121 760.00 | | 121 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 807 281.00 | 807 281.00 | | 807 281.00 |
DG Autres réserves | 1 197 840.00 | 1 387 582.00 | | 1 197 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 870.00 | 110 258.00 | | 119 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 753.00 | 2 443 882.00 | | 2 263 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 112.00 | 6 959.00 | | 7 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 824.00 | 13 096.00 | | 12 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 936.00 | 20 056.00 | | 19 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 688.00 | 2 463 937.00 | | 2 283 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 450.00 | | 192 450.00 | 192 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 450.00 | | 192 450.00 | 192 450.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 047.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 282.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 232.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 388.00 | 35 996.00 | | 34 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 190.00 | 204 186.00 | | 202 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 319.00 | 93 928.00 | | 82 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 870.00 | 110 258.00 | | 119 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 229.00 | 7 047.00 | | 976 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 229.00 | 7 047.00 | | 976 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 112.00 | 7 112.00 | | 7 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |