| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 673.00 | 156 889.00 | 3 783.00 | 160 673.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
AN Terrains | 65 980.00 | 23 637.00 | 42 343.00 | 65 980.00 |
AP Constructions | 1 122 651.00 | 959 788.00 | 162 862.00 | 1 122 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 546 733.00 | 2 789 330.00 | 757 403.00 | 3 546 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 471.00 | 245 202.00 | 35 268.00 | 280 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 946.00 | | 100 946.00 | 100 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 971 285.00 | 4 194 666.00 | 3 776 618.00 | 7 971 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 673.00 | 50 385.00 | 404 288.00 | 454 673.00 |
BN En cours de production de biens | 700 066.00 | | 700 066.00 | 700 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 518 700.00 | | 518 700.00 | 518 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 186 224.00 | 169.00 | 3 186 055.00 | 3 186 224.00 |
BZ Autres créances | 401 134.00 | | 401 134.00 | 401 134.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 268 068.00 | 50 554.00 | 5 217 514.00 | 5 268 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 239 353.00 | 4 245 221.00 | 8 994 132.00 | 13 239 353.00 |
CU Autres participations | 2 674 009.00 | | 2 674 009.00 | 2 674 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 128 000.00 | 1 128 000.00 | | 1 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 405.00 | 51 559.00 | | 84 405.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
DG Autres réserves | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DH Report à nouveau | 1 163 440.00 | 539 359.00 | | 1 163 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 469.00 | 656 928.00 | | 610 469.00 |
DK Provisions réglementées | 81 559.00 | 40 772.00 | | 81 559.00 |
DL TOTAL (I) | 3 087 901.00 | 2 436 644.00 | | 3 087 901.00 |
DQ Provisions pour charges | 259 317.00 | 324 228.00 | | 259 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 259 317.00 | 324 228.00 | | 259 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 332.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 971.00 | 24 000.00 | | 18 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 740 112.00 | 2 651 693.00 | | 2 740 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 091 147.00 | 881 674.00 | | 1 091 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
EA Autres dettes | 1 765 513.00 | 970 584.00 | | 1 765 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 818.00 | 169 885.00 | | 12 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 646 913.00 | 4 706 120.00 | | 5 646 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 994 132.00 | 7 466 993.00 | | 8 994 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 13 778 727.00 | 481 453.00 | 14 260 181.00 | 13 778 727.00 |
FG Production vendue services | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 793 613.00 | 481 453.00 | 14 275 067.00 | 13 793 613.00 |
FM Production stockée | | | 414 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 875 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 918 552.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -215 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 906 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 047 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 762 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 758.00 | |
GE Autres charges | | | 440 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 224 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 541.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 780.00 | 3 284.00 | | 6 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 780.00 | 3 284.00 | | 6 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 19.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 567.00 | 27 150.00 | | 47 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 253.00 | 27 170.00 | | 49 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 472.00 | -23 886.00 | | -42 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 898 689.00 | 12 988 188.00 | | 14 898 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 288 219.00 | 12 331 260.00 | | 14 288 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 610 469.00 | 656 928.00 | | 610 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 993 668.00 | | 582 775.00 | 7 993 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 672.00 | 2 674 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 341 407.00 | 263 751.00 | 7 971 285.00 | 341 407.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 341 407.00 | 193 078.00 | 5 116 783.00 | 341 407.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 491.00 | | | 180 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 068 494.00 | | 582 775.00 | 5 068 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744 682.00 | | | 2 744 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 175 028.00 | 211 061.00 | 191 422.00 | 4 175 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 955.00 | 3 752.00 | | 172 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 002 073.00 | 207 308.00 | 191 422.00 | 4 002 073.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 772.00 | 47 567.00 | 6 780.00 | 40 772.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 228.00 | 26 677.00 | 91 588.00 | 324 228.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 747.00 | 50 385.00 | 46 747.00 | 46 747.00 |
6T Sur comptes clients | 586.00 | | 416.00 | 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 333.00 | 50 385.00 | 47 163.00 | 47 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 333.00 | 124 629.00 | 145 532.00 | 412 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 143.00 | 138 751.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 919.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 567.00 | 6 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 740 112.00 | 2 740 112.00 | | 2 740 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662 735.00 | 662 735.00 | | 662 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 481.00 | 349 481.00 | | 349 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 349.00 | 58 349.00 | | 58 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
UX Autres créances clients | 3 186 041.00 | 3 186 041.00 | | 3 186 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134 090.00 | 134 090.00 | | 134 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 59 632.00 | 59 632.00 | | 59 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
VB T. V. A. | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 1 707 163.00 | 1 707 163.00 | | 1 707 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 467.00 | 21 467.00 | | 21 467.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 430.00 | 26 430.00 | | 26 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 594 629.00 | 3 594 446.00 | 183.00 | 3 594 629.00 |
VW T.V.A. | 66 204.00 | 66 204.00 | | 66 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 627 941.00 | 5 619 991.00 | 7 950.00 | 5 627 941.00 |