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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 993.00 | 121 301.00 | 191 692.00 | 312 993.00 |
AH Fonds commercial | 45 566.00 | 25 916.00 | 19 650.00 | 45 566.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 22 765.00 | 18 920.00 | 3 845.00 | 22 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 024 172.00 | 3 145 199.00 | 878 973.00 | 4 024 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 761.00 | 776 818.00 | 346 943.00 | 1 123 761.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46 673.00 | 59.00 | 46 613.00 | 46 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 397.00 | | 46 397.00 | 46 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 751 229.00 | 4 099 489.00 | 1 651 739.00 | 5 751 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 220.00 | | 44 220.00 | 44 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 983.00 | | 33 983.00 | 33 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 504 790.00 | 52 252.00 | 6 452 538.00 | 6 504 790.00 |
BZ Autres créances | 1 626 735.00 | 45 268.00 | 1 581 466.00 | 1 626 735.00 |
CF Disponibilités | 4 719 822.00 | | 4 719 822.00 | 4 719 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 526.00 | | 38 526.00 | 38 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 968 076.00 | 97 521.00 | 12 870 556.00 | 12 968 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 719 305.00 | 4 197 010.00 | 14 522 295.00 | 18 719 305.00 |
CU Autres participations | 128 903.00 | 11 275.00 | 117 628.00 | 128 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 000.00 | 424 000.00 | | 424 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 815.00 | 565 815.00 | | 565 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
DG Autres réserves | 650 678.00 | 779 450.00 | | 650 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 279.00 | 251 502.00 | | 291 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 974 171.00 | 2 063 168.00 | | 1 974 171.00 |
DP Provisions pour risques | 200 877.00 | 60 349.00 | | 200 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 877.00 | 60 349.00 | | 200 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 731 958.00 | 2 579 159.00 | | 1 731 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 099.00 | 59 277.00 | | 97 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 132 823.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 779 942.00 | 7 697 491.00 | | 6 779 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 964 897.00 | 2 926 002.00 | | 2 964 897.00 |
EA Autres dettes | 433 132.00 | 473 207.00 | | 433 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 340 217.00 | 872 333.00 | | 340 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 347 247.00 | 14 740 292.00 | | 12 347 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 522 295.00 | 16 863 809.00 | | 14 522 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 30 681.00 | | 30 681.00 | 30 681.00 |
FG Production vendue services | 33 659 859.00 | | 33 659 859.00 | 33 659 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 690 541.00 | | 33 690 541.00 | 33 690 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 015 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 021 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 161 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 579 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 559 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 877.00 | |
GE Autres charges | | | 226 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 594 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 489 740.00 | 62 489.00 | | 489 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 740.00 | 62 489.00 | | 489 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 017.00 | 52 000.00 | | 8 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 615.00 | 254.00 | | 360 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 949.00 | 582.00 | | 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369 581.00 | 52 836.00 | | 369 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 158.00 | 9 653.00 | | 120 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 780.00 | 35 752.00 | | 109 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 776.00 | 81 641.00 | | 160 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 556 655.00 | 32 358 521.00 | | 34 556 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 265 376.00 | 32 107 019.00 | | 34 265 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 279.00 | 251 502.00 | | 291 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 765.00 | 212 878.00 | | 173 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 891 272.00 | | 494 451.00 | 5 891 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 358 299.00 | 221 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 273.00 | 543 223.00 | 5 751 229.00 | 91 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 167.00 | 9 990.00 | 358 559.00 | 72 167.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 106.00 | 174 934.00 | 5 170 698.00 | 19 106.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 396.00 | | 121 320.00 | 319 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 998 623.00 | | 366 114.00 | 4 998 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 253.00 | | 7 017.00 | 573 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 716 788.00 | 545 391.00 | 174 024.00 | 3 716 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 870.00 | 43 337.00 | 9 990.00 | 113 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 602 917.00 | 502 054.00 | 164 034.00 | 3 602 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 779 942.00 | 6 779 942.00 | | 6 779 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435 844.00 | 435 844.00 | | 435 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 144.00 | 412 144.00 | | 412 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 132.00 | 433 132.00 | | 433 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 340 217.00 | 340 217.00 | | 340 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 397.00 | | 46 397.00 | 46 397.00 |
UX Autres créances clients | 6 504 790.00 | 6 504 790.00 | | 6 504 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 235 816.00 | 235 816.00 | | 235 816.00 |
VB T. V. A. | 772 010.00 | 772 010.00 | | 772 010.00 |
VC Groupe et associés | 528 889.00 | 528 889.00 | | 528 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 731 958.00 | 534 369.00 | 1 169 825.00 | 1 731 958.00 |
VI Groupe et associés | 97 099.00 | 97 099.00 | | 97 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 020.00 | 90 020.00 | | 90 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 526.00 | 38 526.00 | | 38 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 216 448.00 | 8 170 051.00 | 46 397.00 | 8 216 448.00 |
VW T.V.A. | 2 116 909.00 | 2 116 909.00 | | 2 116 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 347 247.00 | 11 149 657.00 | 1 169 825.00 | 12 347 247.00 |