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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
AH Fonds commercial | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
AN Terrains | 95 138.00 | 78 171.00 | 16 966.00 | 95 138.00 |
AP Constructions | 452 157.00 | 390 066.00 | 62 090.00 | 452 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 200.00 | 100 018.00 | 8 182.00 | 108 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 765.00 | 929 181.00 | 211 583.00 | 1 140 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 366 750.00 | 1 506 493.00 | 1 860 257.00 | 3 366 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679 356.00 | 5 023.00 | 674 332.00 | 679 356.00 |
BZ Autres créances | 793 858.00 | | 793 858.00 | 793 858.00 |
CF Disponibilités | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 891.00 | | 34 891.00 | 34 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 562 167.00 | 5 023.00 | 1 557 144.00 | 1 562 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 928 918.00 | 1 511 516.00 | 3 417 401.00 | 4 928 918.00 |
CU Autres participations | 1 523 628.00 | | 1 523 628.00 | 1 523 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 600.00 | | | 311 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 160.00 | | | 31 160.00 |
DG Autres réserves | 838 887.00 | | | 838 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 112.00 | | | -39 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 611.00 | | | 1 183 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 265.00 | | | 177 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 966.00 | | | 438 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 931.00 | | | 28 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 972.00 | | | 1 030 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 437.00 | | | 405 437.00 |
EA Autres dettes | 152 216.00 | | | 152 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 790.00 | | | 2 233 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 417 401.00 | | | 3 417 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 142.00 | | | 1 728 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 914.00 | | | 98 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 146 700.00 | | 4 146 700.00 | 4 146 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 146 700.00 | | 4 146 700.00 | 4 146 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 226 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 490.00 | |
GE Autres charges | | | 6 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 356 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 620.00 | | | 67 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 854.00 | | | 106 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 564.00 | | | 109 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 529.00 | | | 94 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 433.00 | | | -9 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 337 087.00 | | | 4 337 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 376 199.00 | | | 4 376 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 112.00 | | | -39 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 350 455.00 | | | 350 455.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 253 408.00 | | | 253 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 395 839.00 | | 18 916.00 | 3 395 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 551 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 005.00 | 3 366 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 005.00 | 1 796 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 850.00 | | 18 416.00 | 1 825 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 551 482.00 | | 500.00 | 1 551 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 432 186.00 | 112 490.00 | 38 183.00 | 1 432 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 423 131.00 | 112 490.00 | 38 183.00 | 1 423 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 030 972.00 | 1 030 972.00 | | 1 030 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 457.00 | 178 457.00 | | 178 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 843.00 | 178 843.00 | | 178 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 216.00 | 152 216.00 | | 152 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 311.00 | | 27 311.00 | 27 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 673 781.00 | 673 781.00 | | 673 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VB T. V. A. | 165 929.00 | 165 929.00 | | 165 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 914.00 | 98 914.00 | | 98 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 351.00 | 40 600.00 | 37 750.00 | 78 351.00 |
VI Groupe et associés | 438 966.00 | | | 438 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 773.00 | | | 51 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 481.00 | 155 481.00 | | 155 481.00 |
VP Divers | 105 852.00 | 105 852.00 | | 105 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 433.00 | 365 433.00 | | 365 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 536 459.00 | 1 508 105.00 | 28 353.00 | 1 536 459.00 |
VW T.V.A. | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 859.00 | 1 728 142.00 | 37 750.00 | 2 204 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 233.00 | | | 60 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 785.00 | | | 19 785.00 |
ST Autres comptes | 1 247 706.00 | | | 1 247 706.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 291 081.00 | | | 291 081.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 670 502.00 | | | 2 670 502.00 |
YT Sous‐traitance | 116 059.00 | | | 116 059.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 456 077.00 | | | 456 077.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 152.00 | | | 80 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 057.00 | | | 445 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443 810.00 | | | 443 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 138 578.00 | | | 2 138 578.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |