| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 607.00 | 132 032.00 | 1 575.00 | 133 607.00 |
AH Fonds commercial | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
AN Terrains | 751 666.00 | 132 089.00 | 619 576.00 | 751 666.00 |
AP Constructions | 5 213 843.00 | 1 424 199.00 | 3 789 644.00 | 5 213 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 750 841.00 | 5 390 901.00 | 12 359 940.00 | 17 750 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 644 758.00 | 1 820 336.00 | 824 421.00 | 2 644 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
AX Avances et acomptes | 132 750.00 | | 132 750.00 | 132 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 547.00 | | 114 547.00 | 114 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 771 036.00 | 8 899 558.00 | 17 871 477.00 | 26 771 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 483 587.00 | 269 876.00 | 7 213 711.00 | 7 483 587.00 |
BN En cours de production de biens | 672 026.00 | | 672 026.00 | 672 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 464 859.00 | 23 693.00 | 6 441 165.00 | 6 464 859.00 |
BZ Autres créances | 1 167 046.00 | | 1 167 046.00 | 1 167 046.00 |
CF Disponibilités | 6 815 802.00 | | 6 815 802.00 | 6 815 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 172 683.00 | | 172 683.00 | 172 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 776 005.00 | 293 569.00 | 22 482 435.00 | 22 776 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 547 041.00 | 9 193 128.00 | 40 353 913.00 | 49 547 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 547.00 | | | 114 547.00 |
CU Autres participations | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 000.00 | | | 672 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 028 012.00 | | | 1 028 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 241.00 | | | 67 241.00 |
DG Autres réserves | 5 565 244.00 | | | 5 565 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 979 083.00 | | | 2 979 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 111 294.00 | | | 1 111 294.00 |
DK Provisions réglementées | 3 281 392.00 | | | 3 281 392.00 |
DL TOTAL (I) | 14 704 268.00 | | | 14 704 268.00 |
DP Provisions pour risques | 115 687.00 | | | 115 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 687.00 | | | 115 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 613 605.00 | | | 16 613 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 122.00 | | | 1 024 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 967 563.00 | | | 5 967 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657 055.00 | | | 1 657 055.00 |
EA Autres dettes | 271 610.00 | | | 271 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 533 957.00 | | | 25 533 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 353 913.00 | | | 40 353 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 106 513.00 | | | 12 106 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FD Production vendue biens | 26 429 906.00 | 3 999.00 | 26 433 906.00 | 26 429 906.00 |
FG Production vendue services | 2 975 140.00 | 780.00 | 2 975 920.00 | 2 975 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 413 046.00 | 4 779.00 | 29 417 826.00 | 29 413 046.00 |
FM Production stockée | | | -436 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 169 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 540 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 205 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 767 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 521 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 884.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 115 687.00 | |
GE Autres charges | | | 12 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 619 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 549 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 368 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 457.00 | | | 143 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335 013.00 | | | 335 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 482 507.00 | | | 482 507.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 332 990.00 | | | 332 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150 510.00 | | | 1 150 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335 013.00 | | | 335 013.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 206 661.00 | | | 1 206 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551 970.00 | | | 1 551 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -401 459.00 | | | -401 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 988 231.00 | | | 988 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 357 381.00 | | | 30 357 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 378 298.00 | | | 27 378 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 979 083.00 | | | 2 979 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 216 324.00 | | | 216 324.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 750 477.00 | | | 750 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 155 787.00 | | 8 676 011.00 | 22 155 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 762.00 | 116 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 205 398.00 | 26 626 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 193 636.00 | 26 509 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 027 384.00 | | 8 676 011.00 | 22 027 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 403.00 | | | 128 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 622 163.00 | 2 532 496.00 | 1 387 134.00 | 7 622 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 622 163.00 | 2 532 496.00 | 1 387 134.00 | 7 622 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 235 992.00 | 33 884.00 | | 235 992.00 |
6T Sur comptes clients | 26 029.00 | | 2 336.00 | 26 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 021.00 | 33 884.00 | 2 336.00 | 262 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 021.00 | 33 884.00 | 2 336.00 | 262 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 967 564.00 | 5 967 564.00 | | 5 967 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 586.00 | 431 586.00 | | 431 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 897.00 | 148 897.00 | | 148 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 384 255.00 | 384 255.00 | | 384 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 611.00 | 271 611.00 | | 271 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 548.00 | 114 548.00 | | 114 548.00 |
UX Autres créances clients | 6 430 579.00 | 6 430 579.00 | | 6 430 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
VB T. V. A. | 594 140.00 | 594 140.00 | | 594 140.00 |
VC Groupe et associés | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 609 578.00 | 3 182 134.00 | 10 554 788.00 | 16 609 578.00 |
VI Groupe et associés | 990 789.00 | 990 789.00 | | 990 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 320.00 | 227 320.00 | | 227 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 535 501.00 | 535 501.00 | | 535 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 684.00 | 172 684.00 | | 172 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 919 138.00 | 7 919 138.00 | | 7 919 138.00 |
VW T.V.A. | 464 998.00 | 464 998.00 | | 464 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 533 958.00 | 12 106 514.00 | 10 554 788.00 | 25 533 958.00 |