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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 120.00 | 74 120.00 | | 74 120.00 |
AH Fonds commercial | 90 406.00 | 90 406.00 | | 90 406.00 |
AN Terrains | 211 843.00 | | 211 843.00 | 211 843.00 |
AP Constructions | 1 376 324.00 | 1 034 728.00 | 341 596.00 | 1 376 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 895 511.00 | 3 411 341.00 | 484 169.00 | 3 895 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 152.00 | 965 023.00 | 171 129.00 | 1 136 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 280 527.00 | 6 371 961.00 | 1 908 566.00 | 8 280 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 398 104.00 | | 398 104.00 | 398 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 685 700.00 | | 685 700.00 | 685 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 614.00 | | 141 614.00 | 141 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 203 803.00 | 53 536.00 | 3 150 266.00 | 3 203 803.00 |
BZ Autres créances | 1 137 958.00 | | 1 137 958.00 | 1 137 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 85 890.00 | 214 110.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 864 536.00 | | 2 864 536.00 | 2 864 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 855.00 | | 56 855.00 | 56 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 788 573.00 | 139 426.00 | 8 649 147.00 | 8 788 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 069 101.00 | 6 511 387.00 | 10 557 713.00 | 17 069 101.00 |
CU Autres participations | 1 478 979.00 | 796 341.00 | 682 637.00 | 1 478 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
DG Autres réserves | 4 011 159.00 | 3 682 567.00 | | 4 011 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 184 214.00 | 1 313 053.00 | | 1 184 214.00 |
DL TOTAL (I) | 5 660 673.00 | 5 460 921.00 | | 5 660 673.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 815.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 196 472.00 | 1 310 086.00 | | 1 196 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 196 472.00 | 1 329 901.00 | | 1 196 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 724.00 | 197 353.00 | | 434 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 784.00 | 756 231.00 | | 869 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 799.00 | 1 574 764.00 | | 1 703 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 659.00 | 733 383.00 | | 680 659.00 |
EA Autres dettes | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 700 566.00 | 3 261 732.00 | | 3 700 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 557 713.00 | 10 052 554.00 | | 10 557 713.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 869 784.00 | | | 869 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 420 816.00 | 1 299 984.00 | 8 720 801.00 | 7 420 816.00 |
FG Production vendue services | 1 604 970.00 | 1 387 409.00 | 2 992 379.00 | 1 604 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 025 786.00 | 2 687 394.00 | 11 713 181.00 | 9 025 786.00 |
FM Production stockée | | | 117 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 531 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 798 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 855 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 640.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 395 286.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 232 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 299 524.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 172 838.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 89 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 578 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 055.00 | 11 015.00 | | 1 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 810.00 | 64 033.00 | | 37 810.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 498.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 865.00 | 81 546.00 | | 38 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 258.00 | 99 740.00 | | 47 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 460.00 | 2 158.00 | | 21 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 791.00 | 101 898.00 | | 68 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 925.00 | -20 352.00 | | -29 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 735.00 | 391 333.00 | | 364 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 018 828.00 | 12 350 259.00 | | 13 018 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 834 613.00 | 11 037 204.00 | | 11 834 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 184 214.00 | 1 313 053.00 | | 1 184 214.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 438 205.00 | 393 537.00 | | 438 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 817 611.00 | | 560 742.00 | 7 817 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 825.00 | 8 280 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 824.00 | 6 619 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 526.00 | | | 164 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 156 915.00 | | 560 742.00 | 6 156 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496 169.00 | | | 1 496 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 302 823.00 | 349 161.00 | 76 364.00 | 5 302 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 099.00 | 7 428.00 | | 157 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 145 725.00 | 341 733.00 | 76 364.00 | 5 145 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792 735.00 | 3 607.00 | | 792 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792 735.00 | 3 607.00 | | 792 735.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 703 799.00 | 1 703 799.00 | | 1 703 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 827.00 | 285 827.00 | | 285 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 804.00 | 236 804.00 | | 236 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
UX Autres créances clients | 3 139 564.00 | 3 139 564.00 | | 3 139 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 239.00 | 64 239.00 | | 64 239.00 |
VB T. V. A. | 126 301.00 | 126 301.00 | | 126 301.00 |
VC Groupe et associés | 960 634.00 | 960 634.00 | | 960 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 354.00 | 279 521.00 | 153 833.00 | 433 354.00 |
VI Groupe et associés | 868 644.00 | 868 644.00 | | 868 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 942.00 | | | 373 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 633.00 | | | 136 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VP Divers | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 658.00 | 62 658.00 | | 62 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 856.00 | 56 856.00 | | 56 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 415 808.00 | 4 415 808.00 | | 4 415 808.00 |
VW T.V.A. | 95 371.00 | 95 371.00 | | 95 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 567.00 | 3 545 594.00 | 154 973.00 | 3 700 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |