| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 606.00 | 227 400.00 | 26 206.00 | 253 606.00 |
AH Fonds commercial | 80 001.00 | | 80 001.00 | 80 001.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
AP Constructions | 88 410.00 | 53 571.00 | 34 840.00 | 88 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 224 192.00 | 3 358 758.00 | 3 865 434.00 | 7 224 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 043.00 | 177 540.00 | 21 503.00 | 199 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 197 790.00 | | 197 790.00 | 197 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 070 826.00 | 3 817 269.00 | 4 253 557.00 | 8 070 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 573 281.00 | 124.00 | 573 157.00 | 573 281.00 |
BN En cours de production de biens | 622 840.00 | | 622 840.00 | 622 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 349 221.00 | | 1 349 221.00 | 1 349 221.00 |
BT Marchandises | 327 846.00 | | 327 846.00 | 327 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 095.00 | | 110 095.00 | 110 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 326 744.00 | | 3 326 744.00 | 3 326 744.00 |
BZ Autres créances | 6 227 428.00 | | 6 227 428.00 | 6 227 428.00 |
CF Disponibilités | 530 318.00 | | 530 318.00 | 530 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 670.00 | | 216 670.00 | 216 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 284 443.00 | 124.00 | 13 284 319.00 | 13 284 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 355 269.00 | 3 817 393.00 | 17 537 876.00 | 21 355 269.00 |
CU Autres participations | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 427 246.00 | | | 3 427 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DG Autres réserves | 2 071 084.00 | 2 673 963.00 | | 2 071 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 954.00 | -50 879.00 | | 491 954.00 |
DL TOTAL (I) | 7 046 284.00 | 3 679 084.00 | | 7 046 284.00 |
DN Avances conditionnées | 183 549.00 | 239 549.00 | | 183 549.00 |
DO TOTAL (II) | 183 549.00 | 239 549.00 | | 183 549.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 285 835.00 | 3 294 596.00 | | 3 285 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 011 229.00 | 2 100 989.00 | | 3 011 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 610.00 | 357 093.00 | | 409 610.00 |
EA Autres dettes | 3 078 056.00 | 3 124 181.00 | | 3 078 056.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 313.00 | 575 800.00 | | 523 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 308 043.00 | 9 452 659.00 | | 10 308 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 537 876.00 | 13 391 292.00 | | 17 537 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 590 758.00 | 6 349 996.00 | | 7 590 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 732.00 | | | 79 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 405.00 | 2 064 278.00 | 3 121 683.00 | 1 057 405.00 |
FD Production vendue biens | 6 345 606.00 | 6 801 748.00 | 13 147 354.00 | 6 345 606.00 |
FG Production vendue services | 21 946.00 | 4 727.00 | 26 673.00 | 21 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 424 958.00 | 8 870 753.00 | 16 295 711.00 | 7 424 958.00 |
FM Production stockée | | | 491 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 807 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 014 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 366 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 856 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 228 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 253 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 982.00 | 14 292.00 | | 19 982.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55.00 | 51.00 | | 55.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 253.00 | 888.00 | | 15 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 12 000.00 | | 50 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 18 946.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 253.00 | 31 834.00 | | 85 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 710.00 | 3 782.00 | | 38 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 527.00 | 6 411.00 | | 3 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 237.00 | 10 193.00 | | 42 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 016.00 | 21 641.00 | | 43 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 704.00 | -145.00 | | 35 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 892 795.00 | 12 496 368.00 | | 16 892 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 400 841.00 | 12 547 248.00 | | 16 400 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 954.00 | -50 879.00 | | 491 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 390.00 | 64 174.00 | | 75 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 388 888.00 | 3 427 246.00 | 587 669.00 | 4 388 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 501.00 | 81 476.00 | 8 070 826.00 | 251 501.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 251 501.00 | 81 476.00 | 7 729 513.00 | 251 501.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 939.00 | | 22 668.00 | 310 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 070 243.00 | 3 427 246.00 | 565 001.00 | 4 070 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 251 501.00 | | | 251 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 754 468.00 | 140 750.00 | 77 949.00 | 3 754 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 311.00 | 12 089.00 | | 215 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 539 157.00 | 128 661.00 | 77 949.00 | 3 539 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5.00 | 124.00 | 5.00 | 5.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | 124.00 | 5.00 | 5.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 005.00 | 124.00 | 20 005.00 | 20 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124.00 | 5.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 011 229.00 | 3 011 229.00 | | 3 011 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 081.00 | 192 081.00 | | 192 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 923.00 | 204 923.00 | | 204 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 078 056.00 | 3 078 056.00 | | 3 078 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 313.00 | 523 313.00 | | 523 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
UX Autres créances clients | 3 326 744.00 | 3 326 744.00 | | 3 326 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VB T. V. A. | 225 048.00 | 225 048.00 | | 225 048.00 |
VC Groupe et associés | 5 653 793.00 | 5 653 793.00 | | 5 653 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 478.00 | 82 478.00 | | 82 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 203 357.00 | 486 072.00 | 2 717 285.00 | 3 203 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 742.00 | | | 147 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344 117.00 | 344 117.00 | | 344 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 670.00 | 216 670.00 | | 216 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 777 729.00 | 9 770 842.00 | 6 887.00 | 9 777 729.00 |
VW T.V.A. | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 308 043.00 | 7 590 758.00 | 2 717 285.00 | 10 308 043.00 |