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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
AN Terrains | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AP Constructions | 122 924.00 | 122 924.00 | | 122 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 468.00 | 17 596.00 | 3 872.00 | 21 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 303.00 | 51 840.00 | 21 464.00 | 73 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 918.00 | 201 364.00 | 41 554.00 | 242 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BP En cours de production de services | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
BT Marchandises | 197 338.00 | 29 720.00 | 167 617.00 | 197 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 816.00 | 2 982.00 | 272 833.00 | 275 816.00 |
BZ Autres créances | 88 787.00 | | 88 787.00 | 88 787.00 |
CF Disponibilités | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 026.00 | 32 703.00 | 555 324.00 | 588 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 945.00 | 234 067.00 | 596 878.00 | 830 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 97 172.00 | 97 172.00 | | 97 172.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 93 273.00 | 73 097.00 | | 93 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 411.00 | 20 176.00 | | 36 411.00 |
DL TOTAL (I) | 236 917.00 | 200 507.00 | | 236 917.00 |
DP Provisions pour risques | 5 806.00 | 5 163.00 | | 5 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 806.00 | 5 163.00 | | 5 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 475.00 | 51 186.00 | | 48 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 832.00 | 77 968.00 | | 149 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 809.00 | 89 409.00 | | 82 809.00 |
EA Autres dettes | 73 039.00 | 65 266.00 | | 73 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 155.00 | 283 829.00 | | 354 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 878.00 | 489 499.00 | | 596 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 125.00 | | 233 125.00 | 233 125.00 |
FD Production vendue biens | -593.00 | | -593.00 | -593.00 |
FG Production vendue services | 541 595.00 | | 541 595.00 | 541 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 127.00 | | 774 127.00 | 774 127.00 |
FM Production stockée | | | 6 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 163.00 | 5 535.00 | | 5 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 225.00 | 5 535.00 | | 5 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 1 703.00 | | 74.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 806.00 | 5 163.00 | | 5 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 880.00 | 6 866.00 | | 5 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | -1 331.00 | | -655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | 1 849.00 | | 5 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 926.00 | 695 300.00 | | 785 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 516.00 | 675 123.00 | | 749 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 411.00 | 20 176.00 | | 36 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 13 019.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 163.00 | 5 806.00 | 5 163.00 | 5 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 802.00 | | 82.00 | 29 802.00 |
6T Sur comptes clients | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 784.00 | | 82.00 | 32 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 947.00 | 5 806.00 | 5 245.00 | 37 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 832.00 | 149 832.00 | | 149 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 039.00 | 73 039.00 | | 73 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 809.00 | 82 809.00 | | 82 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 101.00 | 373 601.00 | 2 500.00 | 376 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 155.00 | 354 155.00 | | 354 155.00 |