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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 330.00 | 111 536.00 | 794.00 | 112 330.00 |
AH Fonds commercial | 74 425.00 | | 74 425.00 | 74 425.00 |
AN Terrains | 748 412.00 | 641 537.00 | 106 875.00 | 748 412.00 |
AP Constructions | 11 077 505.00 | 9 459 774.00 | 1 617 730.00 | 11 077 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 942 167.00 | 5 361 108.00 | 581 058.00 | 5 942 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 094.00 | 182 769.00 | 20 325.00 | 203 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 351 697.00 | | 1 351 697.00 | 1 351 697.00 |
BF Prêts | 176 870.00 | | 176 870.00 | 176 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 934 698.00 | | 934 698.00 | 934 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 648 702.00 | 15 756 726.00 | 4 891 975.00 | 20 648 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
BT Marchandises | 4 725 447.00 | 95 058.00 | 4 630 389.00 | 4 725 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 746.00 | | 297 746.00 | 297 746.00 |
BZ Autres créances | 3 281 008.00 | | 3 281 008.00 | 3 281 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 995.00 | | 405 995.00 | 405 995.00 |
CF Disponibilités | 2 865 738.00 | | 2 865 738.00 | 2 865 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253 237.00 | | 253 237.00 | 253 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 846 010.00 | 95 058.00 | 11 750 951.00 | 11 846 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 494 712.00 | 15 851 784.00 | 16 642 927.00 | 32 494 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 700.00 | 496 700.00 | | 496 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 5 796 632.00 | 5 595 266.00 | | 5 796 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 525 098.00 | 1 302 291.00 | | 1 525 098.00 |
DK Provisions réglementées | 69 149.00 | 95 071.00 | | 69 149.00 |
DL TOTAL (I) | 9 647 581.00 | 9 249 330.00 | | 9 647 581.00 |
DP Provisions pour risques | 161 100.00 | 161 300.00 | | 161 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 770.00 | 163 970.00 | | 163 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 007.00 | 460 821.00 | | 118 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 653.00 | 338 387.00 | | 555 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458.00 | 1 150.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 718 961.00 | 4 238 214.00 | | 3 718 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 410 159.00 | 2 398 205.00 | | 2 410 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 842.00 | 12 939.00 | | 25 842.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | 12 756.00 | | 1 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 163.00 | 1 088.00 | | 1 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 831 573.00 | 7 463 560.00 | | 6 831 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 642 927.00 | 16 876 864.00 | | 16 642 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 077 262.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 097 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 174 992.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 536 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 907 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 155 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 100 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 168 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 100.00 | |
GE Autres charges | | | 30 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 939 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 597 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 328.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 617 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 281.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 880.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 946.00 | 63 038.00 | | 25 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 946.00 | 92 199.00 | | 25 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 283.00 | 56 984.00 | | 20 283.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 307.00 | 57 058.00 | | 20 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 639.00 | 35 141.00 | | 5 639.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 545 904.00 | 463 302.00 | | 545 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 552 332.00 | 518 704.00 | | 552 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 605 320.00 | 55 315 041.00 | | 54 605 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 080 222.00 | 54 012 749.00 | | 53 080 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 525 098.00 | 1 302 291.00 | | 1 525 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 118 262.00 | 670 433.00 | 31 968.00 | 15 118 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 155.00 | 2 382.00 | | 109 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 009 107.00 | 668 051.00 | 31 968.00 | 15 009 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 95 072.00 | 24.00 | 25 946.00 | 95 072.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 970.00 | 51 100.00 | 51 300.00 | 163 970.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 116 282.00 | 95 058.00 | 116 282.00 | 116 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 282.00 | 95 058.00 | 116 282.00 | 116 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 324.00 | 146 182.00 | 193 529.00 | 375 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 158.00 | 167 582.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24.00 | 25 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673 661.00 | 179 505.00 | 371 756.00 | 673 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 156 294.00 | 5 915 410.00 | | 6 156 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111 569.00 | 616 282.00 | 495 287.00 | 1 111 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 293.00 | 1 940 293.00 | | 1 940 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VP Divers | 1 638 463.00 | 1 638 463.00 | | 1 638 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 238.00 | 253 238.00 | | 253 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 943 562.00 | 4 448 275.00 | 495 287.00 | 4 943 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 831 577.00 | 6 096 536.00 | 371 756.00 | 6 831 577.00 |