| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 264 387.00 | 255 028.00 | 9 359.00 | 264 387.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
AN Terrains | 593 891.00 | 524 926.00 | 68 964.00 | 593 891.00 |
AP Constructions | 6 025 176.00 | 3 954 434.00 | 2 070 742.00 | 6 025 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 190 552.00 | 6 246 766.00 | 943 785.00 | 7 190 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 268.00 | 146 229.00 | 29 038.00 | 175 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
AX Avances et acomptes | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 958.00 | | 17 958.00 | 17 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 356 102.00 | 11 127 385.00 | 3 228 717.00 | 14 356 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 528 504.00 | | 528 504.00 | 528 504.00 |
BN En cours de production de biens | 496 589.00 | | 496 589.00 | 496 589.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 560.00 | | 688 560.00 | 688 560.00 |
BZ Autres créances | 598 040.00 | | 598 040.00 | 598 040.00 |
CF Disponibilités | 1 928 721.00 | | 1 928 721.00 | 1 928 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 529.00 | | 66 529.00 | 66 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 321 989.00 | | 4 321 989.00 | 4 321 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 678 091.00 | 11 127 385.00 | 7 550 706.00 | 18 678 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 701 600.00 | 726 992.00 | | 701 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 186 096.00 | 1 186 096.00 | | 1 186 096.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 990 754.00 | 990 754.00 | | 990 754.00 |
DH Report à nouveau | -24 646.00 | -125 932.00 | | -24 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 390.00 | 101 286.00 | | 165 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 997.00 | 198 319.00 | | 175 997.00 |
DK Provisions réglementées | 539 518.00 | 555 848.00 | | 539 518.00 |
DL TOTAL (I) | 3 734 710.00 | 3 633 364.00 | | 3 734 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 156.00 | 37 156.00 | | 45 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 156.00 | 37 156.00 | | 45 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 893 737.00 | 1 219 493.00 | | 1 893 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 357.00 | 297 061.00 | | 309 357.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 900.00 | 558 510.00 | | 890 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 511.00 | 589 409.00 | | 630 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 947.00 | 42 000.00 | | 31 947.00 |
EA Autres dettes | 14 271.00 | 10 474.00 | | 14 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 770 840.00 | 2 717 063.00 | | 3 770 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 550 706.00 | 6 387 584.00 | | 7 550 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 585 316.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 215 392.00 | | 215 392.00 | 215 392.00 |
FG Production vendue services | 7 628 498.00 | 250 955.00 | 7 879 454.00 | 7 628 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 843 890.00 | 250 955.00 | 8 094 846.00 | 7 843 890.00 |
FM Production stockée | | | 122 614.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 319 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 042 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 210 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 625.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 182 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 285.00 | 75 402.00 | | 61 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 183.00 | 66 300.00 | | 52 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 380 906.00 | 6 770 873.00 | | 8 380 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 215 516.00 | 6 669 587.00 | | 8 215 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 390.00 | 101 286.00 | | 165 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 241 349.00 | | 187 282.00 | 14 241 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 374.00 | 18 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 528.00 | 14 356 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 154.00 | 14 027 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 887.00 | | 30 300.00 | 279 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 942 905.00 | | 155 966.00 | 13 942 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 556.00 | | 1 016.00 | 18 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 734 156.00 | 444 625.00 | 51 396.00 | 10 734 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238 917.00 | 16 111.00 | | 238 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 495 239.00 | 428 514.00 | 51 396.00 | 10 495 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 555 848.00 | 9 101.00 | 25 431.00 | 555 848.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 156.00 | 8 000.00 | | 37 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 004.00 | 17 101.00 | 25 431.00 | 593 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 101.00 | 25 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 214.00 | 71 768.00 | 234 446.00 | 306 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 900.00 | 890 900.00 | | 890 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 230.00 | 388 230.00 | | 388 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 083.00 | 208 083.00 | | 208 083.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 688 560.00 | 688 560.00 | | 688 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VB T. V. A. | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 892 522.00 | 1 398 270.00 | 458 241.00 | 1 892 522.00 |
VI Groupe et associés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 064 791.00 | | | 1 064 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 086.00 | | | 379 086.00 |
VP Divers | 101 966.00 | 101 966.00 | | 101 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 354.00 | 442 354.00 | | 442 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 529.00 | 66 529.00 | | 66 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 353 370.00 | 1 353 130.00 | 240.00 | 1 353 370.00 |
VW T.V.A. | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 770 725.00 | 3 042 027.00 | 692 687.00 | 3 770 725.00 |