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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 612.00 | 613 544.00 | 2 016 068.00 | 2 629 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
BZ Autres créances | 54 425.00 | 30 923.00 | 23 502.00 | 54 425.00 |
CF Disponibilités | 73 609.00 | | 73 609.00 | 73 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 988.00 | 30 923.00 | 116 065.00 | 146 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 600.00 | 644 467.00 | 2 132 133.00 | 2 776 600.00 |
CU Autres participations | 2 616 068.00 | 600 000.00 | 2 016 068.00 | 2 616 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 451.00 | 26 451.00 | | 26 451.00 |
DG Autres réserves | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
DH Report à nouveau | -956 777.00 | -968 960.00 | | -956 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 358.00 | 12 183.00 | | 21 358.00 |
DK Provisions réglementées | 20 000.00 | 18 049.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | -125 677.00 | -148 985.00 | | -125 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219 444.00 | 2 219 444.00 | | 2 219 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 523.00 | 10 521.00 | | 10 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 843.00 | 27 889.00 | | 27 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 257 810.00 | 2 257 854.00 | | 2 257 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 133.00 | 2 108 869.00 | | 2 132 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 810.00 | | | 2 257 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 029.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | 18 215.00 | | 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966.00 | 18 215.00 | | 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 821.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 433 333.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 951.00 | 4 000.00 | | 1 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | 461 154.00 | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -985.00 | -442 939.00 | | -985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 029.00 | 637 552.00 | | 187 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 671.00 | 625 369.00 | | 165 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 358.00 | 12 183.00 | | 21 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 546.00 | | | 13 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UX Autres créances clients | 23 502.00 | 23 502.00 | | 23 502.00 |
VI Groupe et associés | 2 219 444.00 | 2 219 444.00 | | 2 219 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 456.00 | 42 456.00 | | 42 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 444.00 | 2 219 444.00 | | 2 219 444.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |