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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
AH Fonds commercial | 205 806.00 | | 205 806.00 | 205 806.00 |
AP Constructions | 3 454.00 | 2 879.00 | 576.00 | 3 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 535.00 | 32 924.00 | 3 612.00 | 36 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 742.00 | 13 294.00 | 7 448.00 | 20 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 352.00 | 57 911.00 | 217 441.00 | 275 352.00 |
BT Marchandises | 538 985.00 | 4 105.00 | 534 879.00 | 538 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 523.00 | | 163 523.00 | 163 523.00 |
BZ Autres créances | 126 919.00 | | 126 919.00 | 126 919.00 |
CF Disponibilités | 7 199.00 | | 7 199.00 | 7 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 226.00 | 4 105.00 | 835 120.00 | 839 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 578.00 | 62 016.00 | 1 052 562.00 | 1 114 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 300.00 | 338 300.00 | | 338 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DH Report à nouveau | -346 670.00 | -474 037.00 | | -346 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 575.00 | 127 367.00 | | -93 575.00 |
DL TOTAL (I) | -94 295.00 | -720.00 | | -94 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 638.00 | 106 435.00 | | 109 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 715.00 | 575 098.00 | | 625 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 655.00 | 285 401.00 | | 365 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 849.00 | 76 027.00 | | 45 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 856.00 | 1 042 961.00 | | 1 146 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 562.00 | 1 042 241.00 | | 1 052 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 142.00 | 467 863.00 | | 571 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 638.00 | 106 435.00 | | 109 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 148 351.00 | |
FG Production vendue services | | | 74 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 222 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 105.00 | |
GE Autres charges | | | 13 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 232.00 | 4 214.00 | | 7 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 232.00 | 277 214.00 | | 7 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 326.00 | 5 871.00 | | 4 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 326.00 | 5 871.00 | | 4 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 906.00 | 271 343.00 | | 2 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 808.00 | | | -50 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 029.00 | 1 688 099.00 | | 1 264 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 603.00 | 1 560 733.00 | | 1 357 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 575.00 | 127 367.00 | | -93 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 476.00 | 4 901.00 | | 4 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 352.00 | | | 275 352.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 621.00 | | | 214 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 731.00 | | | 60 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 345.00 | 10 566.00 | | 47 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 515.00 | 1 300.00 | | 7 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 831.00 | 9 265.00 | | 39 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 105.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 105.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 655.00 | 365 655.00 | | 365 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 715.00 | | 575 715.00 | 575 715.00 |
UX Autres créances clients | 163 523.00 | | | 163 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 638.00 | 109 638.00 | | 109 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 126 919.00 | | | 126 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 849.00 | 45 849.00 | | 45 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 042.00 | 293 042.00 | | 293 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 146 856.00 | 571 142.00 | 575 715.00 | 1 146 856.00 |