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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 501.00 | 10 392.00 | 109.00 | 10 501.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 651.00 | 53 242.00 | 4 409.00 | 57 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 890.00 | 235 795.00 | 61 095.00 | 296 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 108.00 | | 19 108.00 | 19 108.00 |
BF Prêts | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 743.00 | 299 429.00 | 172 314.00 | 471 743.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 684.00 | 12 336.00 | 74 348.00 | 86 684.00 |
BZ Autres créances | 24 006.00 | | 24 006.00 | 24 006.00 |
CF Disponibilités | 230 564.00 | | 230 564.00 | 230 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 926.00 | 12 336.00 | 334 590.00 | 346 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 669.00 | 311 765.00 | 506 904.00 | 818 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 299.00 | | | 28 299.00 |
CU Autres participations | 53 402.00 | | 53 402.00 | 53 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 460.00 | 203 460.00 | | 203 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 571.00 | 268 571.00 | | 268 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
DG Autres réserves | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DH Report à nouveau | -99 438.00 | -7 992.00 | | -99 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 412.00 | -91 446.00 | | -2 412.00 |
DL TOTAL (I) | 400 977.00 | 403 389.00 | | 400 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 188.00 | 103 102.00 | | 60 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 97.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 799.00 | 254 104.00 | | 19 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 536.00 | 31 574.00 | | 12 536.00 |
EA Autres dettes | 13 372.00 | 1 628.00 | | 13 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 926.00 | 403 235.00 | | 105 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 904.00 | 806 624.00 | | 506 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 574.00 | 354 389.00 | | 83 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 957.00 | | 12 750.00 | 476 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 214.00 | 81 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 964.00 | 471 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 750.00 | 35 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 501.00 | | 12 750.00 | 35 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 541.00 | | | 354 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 915.00 | | | 86 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 698.00 | 53 732.00 | | 245 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 828.00 | 564.00 | | 9 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 870.00 | 53 168.00 | 1.00 | 235 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 834.00 | 502.00 | | 11 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 678.00 | 502.00 | 15 844.00 | 27 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 678.00 | 502.00 | 15 844.00 | 27 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502.00 | 15 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 108.00 | 19 108.00 | 19 108.00 | 19 108.00 |
UP Prêts | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 71 880.00 | 71 880.00 | | 71 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VB T. V. A. | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VC Groupe et associés | 20 511.00 | 20 511.00 | | 20 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 655.00 | 37 303.00 | 22 353.00 | 59 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 736.00 | | | 192 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 661.00 | 144 661.00 | | 144 661.00 |
VW T.V.A. | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 926.00 | 83 574.00 | 22 353.00 | 105 926.00 |