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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 762.00 | |
AN Terrains | | | 2 656.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 116 947.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 107 736.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 228 131.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 043.00 | |
BT Marchandises | | | 770 732.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 393 785.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 125.00 | |
CF Disponibilités | | | 343 632.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 475.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 533 793.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 761 924.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 676.00 | 85 676.00 | | 85 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 686 580.00 | 607 967.00 | | 686 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 125.00 | 173 613.00 | | 164 125.00 |
DL TOTAL (I) | 982 581.00 | 913 456.00 | | 982 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 111.00 | 181 046.00 | | 208 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 19 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 517.00 | 635 510.00 | | 413 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 215.00 | 150 280.00 | | 142 215.00 |
EA Autres dettes | 3 481.00 | 1 054.00 | | 3 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 020.00 | 25 028.00 | | 12 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 343.00 | 1 012 218.00 | | 779 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 924.00 | 1 925 674.00 | | 1 761 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 737.00 | 877 584.00 | | 634 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 135.00 | | 84 705.00 | 482 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 835.00 | 553 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 698.00 | 552 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 205.00 | | 84 705.00 | 481 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168.00 | | | 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 702.00 | 77 869.00 | 13 698.00 | 260 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 702.00 | 77 869.00 | 13 698.00 | 260 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 517.00 | 413 517.00 | | 413 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 660.00 | 79 660.00 | | 79 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 484.00 | 34 484.00 | | 34 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
UX Autres créances clients | 380 313.00 | 380 313.00 | | 380 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
VB T. V. A. | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 111.00 | 63 505.00 | 144 606.00 | 208 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 959.00 | | | 56 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 628.00 | 403 914.00 | 21 714.00 | 425 628.00 |
VW T.V.A. | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 343.00 | 634 737.00 | 144 606.00 | 779 343.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |