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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 234 477.00 | | 234 477.00 | 234 477.00 |
CF Disponibilités | 213 845.00 | | 213 845.00 | 213 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 636.00 | | 449 636.00 | 449 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 712.00 | | 449 712.00 | 449 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 70 649.00 | | | 70 649.00 |
DH Report à nouveau | | -4 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 702.00 | 75 237.00 | | 167 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 100 867.00 | | |
DL TOTAL (I) | 288 659.00 | 221 824.00 | | 288 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 990.00 | 62 840.00 | | 40 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 100.00 | 114 426.00 | | 86 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 756.00 | 206 735.00 | | 5 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 208.00 | 38 110.00 | | 28 208.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 053.00 | 423 452.00 | | 161 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 712.00 | 645 276.00 | | 449 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 019.00 | | 874 019.00 | 874 019.00 |
FG Production vendue services | 5 570.00 | | 5 570.00 | 5 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 589.00 | | 879 589.00 | 879 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 029.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 539.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 285.00 | 2 403.00 | | 3 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 302 667.00 | 35 600.00 | | 302 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 952.00 | 38 003.00 | | 305 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 290.00 | 6 112.00 | | 4 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 994.00 | | | 132 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 284.00 | 6 112.00 | | 137 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 668.00 | 31 891.00 | | 168 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 324.00 | 2 008 847.00 | | 1 190 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 022 622.00 | 1 933 610.00 | | 1 022 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 702.00 | 75 237.00 | | 167 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 759.00 | | 855.00 | 715 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716 538.00 | 76.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 230.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716 308.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230.00 | | | 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 453.00 | | 855.00 | 715 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 005.00 | 26 539.00 | 583 544.00 | 557 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 775.00 | 26 539.00 | 583 314.00 | 556 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VB T. V. A. | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VC Groupe et associés | 231 630.00 | 231 630.00 | | 231 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 990.00 | 22 227.00 | 18 762.00 | 40 990.00 |
VI Groupe et associés | 86 100.00 | 86 100.00 | | 86 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 791.00 | 235 791.00 | | 235 791.00 |
VW T.V.A. | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 053.00 | 142 291.00 | 18 762.00 | 161 053.00 |