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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 333 139.00 | 457 723.00 | 4 875 416.00 | 5 333 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 103 337.00 | 566 033.00 | 537 304.00 | 1 103 337.00 |
AP Constructions | 914 888.00 | 500 539.00 | 414 349.00 | 914 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 004.00 | 91 792.00 | 29 212.00 | 121 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 084 048.00 | 1 634 970.00 | 14 449 077.00 | 16 084 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 873.00 | | 24 873.00 | 24 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 641.00 | | 239 641.00 | 239 641.00 |
BZ Autres créances | 11 030 016.00 | 385 063.00 | 10 644 953.00 | 11 030 016.00 |
CF Disponibilités | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 344 996.00 | 385 063.00 | 10 959 932.00 | 11 344 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 429 044.00 | 2 020 034.00 | 25 409 010.00 | 27 429 044.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 599 898.00 | 18 883.00 | 8 581 014.00 | 8 599 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 17 733 160.00 | 17 619 077.00 | | 17 733 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386 081.00 | 114 083.00 | | 1 386 081.00 |
DL TOTAL (I) | 24 069 241.00 | 22 683 160.00 | | 24 069 241.00 |
DP Provisions pour risques | | 39 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 39 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 163.00 | 1 000 000.00 | | 467 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 168.00 | 9 600.00 | | 455 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 855.00 | 107 402.00 | | 87 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 288.00 | 353 397.00 | | 327 288.00 |
EA Autres dettes | 2 296.00 | 84 117.00 | | 2 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 339 769.00 | 1 554 516.00 | | 1 339 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 409 010.00 | 24 277 076.00 | | 25 409 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 744 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 744 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 056 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 800 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 727.00 | |
GE Autres charges | | | 36 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 955 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 954 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 543 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 616.00 | 102 251.00 | | 44 616.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207.00 | 141 806.00 | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 409.00 | -39 555.00 | | 44 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 148.00 | 56 773.00 | | 202 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 662.00 | 2 920 636.00 | | 3 800 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 581.00 | 2 806 553.00 | | 2 414 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 386 081.00 | 114 083.00 | | 1 386 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 219.00 | 109 727.00 | | 1 064 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 504 304.00 | 77 310.00 | | 504 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 914.00 | 32 417.00 | | 559 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 600.00 | 71 500.00 | 214 500.00 | 295 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 855.00 | 87 855.00 | | 87 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 288.00 | 327 288.00 | | 327 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 864.00 | 161 864.00 | | 161 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 641.00 | 239 641.00 | | 239 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 163.00 | 86 386.00 | 380 777.00 | 467 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 007 837.00 | | | 1 007 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 030 016.00 | 11 030 016.00 | | 11 030 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 294 945.00 | 11 294 330.00 | 615.00 | 11 294 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 339 769.00 | 734 892.00 | 595 277.00 | 1 339 769.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |